ESTEFENY COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

CUI: 47508979 C15/1/2023 CA Dâmboviţa, Sat Băleni-Români, Comuna Băleni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47508979

Cod înmatriculare C15/1/2023

EUID ROONRC.C15/1/2023

Data înmatriculării 2023-01-26

Formă juridică CA

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Băleni-Români, Comuna Băleni, Nicolae Băleanu, 47, 137010

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Băleni-Români, Comuna Băleni

Stradă: Nicolae Băleanu

Număr: 47

Cod poștal: 137010

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2023	29.150 RON	29.150 RON	73.407 RON	−44.549 RON	−44.257 RON	29.150 RON	29.150 RON	−44.349 RON	73.499 RON	0 RON	29.150 RON	2
2024	0 RON	0 RON	10.570 RON	−10.570 RON	−10.570 RON	29.150 RON	29.150 RON	−54.919 RON	84.069 RON	0 RON	29.150 RON	1
2025	3.000 RON	3.000 RON	3.000 RON	−30 RON	0 RON	34.145 RON	34.145 RON	−54.949 RON	89.094 RON	1.995 RON	29.150 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

BOLOVAN FLORICA

administrator

Băleni Sârbi, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

ANDREI FLORIN-CĂTĂLIN

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

BOLOVAN SEBASTIAN-CRISTIAN

administrator

Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−54.949 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 260.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,0 K RON

Rezultat Net 2025

−30 RON

Total Active 2025

34,1 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	29,2 K RON	0 RON	3,0 K RON
Venituri totale	29,2 K RON	0 RON	3,0 K RON
Cheltuieli totale	73,4 K RON	10,6 K RON	3,0 K RON
Rezultat net	−44,5 K RON	−10,6 K RON	−30 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.949 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,38	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,38	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante34,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,0 K RON

Creanțe29,2 K RON

Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,50
Durata stocaj (zile)	243
Rotație creanțe (ori/an)	0,10
Durata încasare (zile)	3.547

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,0%

Marjă netă

-1,0%

ROA

-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	73,5 K RON	29,2 K RON	252,1%
2024	84,1 K RON	29,2 K RON	288,4%
2025	89,1 K RON	34,1 K RON	260,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	29,2 K RON	0 RON	3,0 K RON	–
Rezultat net	−44,5 K RON	−10,6 K RON	−30 RON	▲ 99,7%
Total active	29,2 K RON	29,2 K RON	34,1 K RON	▲ 17,1%
Capitaluri proprii	−44,3 K RON	−54,9 K RON	−54,9 K RON	▼ 0,1%
Datorii totale	73,5 K RON	84,1 K RON	89,1 K RON	▲ 6,0%
Lichiditate curentă	0,40	0,35	0,38	▲ 10,5%
Marjă netă (%)	-152,83	–	-1,00	–
Scor bonitate	19	22	27	▲ 22,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 260.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.