SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA INTERSERVICE BANEASA
CUI: 1570174
C2005000049401
SC
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1570174
Cod înmatriculare
C2005000049401
EUID
ROONRC.C2005000049401
Data înmatriculării
2005-11-23
Formă juridică
SC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Aerogarii, 38, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Aerogarii
Număr:
38
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 667.872 RON | 667.872 RON | 672.376 RON | −4.504 RON | −4.504 RON | 433.663 RON | 326.755 RON | 106.908 RON | 374.361 RON | 59.302 RON | 3.699 RON | 77.374 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 594.630 RON | 597.630 RON | 645.680 RON | −48.050 RON | −48.050 RON | 395.068 RON | 296.278 RON | 98.790 RON | 322.175 RON | 72.893 RON | 3.699 RON | 80.669 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 628.497 RON | 642.258 RON | 622.406 RON | 16.676 RON | 19.852 RON | 393.718 RON | 266.521 RON | 127.197 RON | 335.238 RON | 58.480 RON | 2.545 RON | 95.609 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 663.529 RON | 663.530 RON | 689.805 RON | −26.275 RON | −26.275 RON | 350.510 RON | 237.404 RON | 113.106 RON | 295.624 RON | 54.886 RON | 2.667 RON | 75.509 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 764.566 RON | 764.566 RON | 869.110 RON | −104.544 RON | −104.544 RON | 297.699 RON | 209.658 RON | 88.041 RON | 191.331 RON | 107.769 RON | 2.249 RON | 78.492 RON | −1.401 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 985.779 RON | 1.044.105 RON | 1.036.073 RON | 8.032 RON | 8.032 RON | 282.051 RON | 154.906 RON | 127.145 RON | 188.633 RON | 93.988 RON | 2.249 RON | 96.233 RON | 0 RON | 570 RON | 10 |
| 2025 | 1.028.449 RON | 1.129.936 RON | 1.183.412 RON | −53.476 RON | −53.476 RON | 241.764 RON | 96.671 RON | 145.093 RON | 141.795 RON | 100.249 RON | 2.249 RON | 96.680 RON | 0 RON | 280 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (3)
FLOREA MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MATEI GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MOCANU LIVIU-DINU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.476 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−53,5 K RON
Total Active 2025
241,8 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,9 K RON | 594,6 K RON | 628,5 K RON | 663,5 K RON | 764,6 K RON | 985,8 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 667,9 K RON | 597,6 K RON | 642,3 K RON | 663,5 K RON | 764,6 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 672,4 K RON | 645,7 K RON | 622,4 K RON | 689,8 K RON | 869,1 K RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −48,1 K RON | 16,7 K RON | −26,3 K RON | −104,5 K RON | 8,0 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,7 K RON (40%)
Active circulante145,1 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe96,7 K RON
Numerar46,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 457,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,64 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,3 K RON | 433,7 K RON | 13,7% |
| 2020 | 72,9 K RON | 395,1 K RON | 18,5% |
| 2021 | 58,5 K RON | 393,7 K RON | 14,9% |
| 2022 | 54,9 K RON | 350,5 K RON | 15,7% |
| 2023 | 107,8 K RON | 297,7 K RON | 36,2% |
| 2024 | 94,0 K RON | 282,1 K RON | 33,3% |
| 2025 | 100,2 K RON | 241,8 K RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,9 K RON | 594,6 K RON | 628,5 K RON | 663,5 K RON | 764,6 K RON | 985,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −48,1 K RON | 16,7 K RON | −26,3 K RON | −104,5 K RON | 8,0 K RON | −53,5 K RON | ▼ 765,8% |
| Total active | 433,7 K RON | 395,1 K RON | 393,7 K RON | 350,5 K RON | 297,7 K RON | 282,1 K RON | 241,8 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 374,4 K RON | 322,2 K RON | 335,2 K RON | 295,6 K RON | 191,3 K RON | 188,6 K RON | 141,8 K RON | ▼ 24,8% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 72,9 K RON | 58,5 K RON | 54,9 K RON | 107,8 K RON | 94,0 K RON | 100,2 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,36 | 2,18 | 2,06 | 0,82 | 1,35 | 1,45 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -0,67 | -8,08 | 2,65 | -3,96 | -13,67 | 0,81 | -5,20 | ▼ 742,0% |
| Scor bonitate | 59 | 47 | 90 | 64 | 47 | 80 | 62 | ▼ 22,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.