IZVORUL - GANEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
CUI: 44871430
C2021000004118
CA
Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44871430
Cod înmatriculare
C2021000004118
EUID
ROONRC.C2021000004118
Data înmatriculării
2021-09-08
Formă juridică
CA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, TICVANIU MIC, 183/a, 327398
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Stradă:
TICVANIU MIC
Număr:
183/a
Cod poștal:
327398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 39.458 RON | 99.578 RON | −60.120 RON | −60.120 RON | 8.100.208 RON | 2.461.504 RON | 5.638.704 RON | −74.534 RON | 1.490.708 RON | 0 RON | 5.149.421 RON | 6.684.034 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 236.347 RON | 297.333 RON | −60.986 RON | −60.986 RON | 7.836.535 RON | 2.198.896 RON | 5.637.639 RON | −135.520 RON | 203.632 RON | 0 RON | 5.407.876 RON | 7.947.687 RON | 179.264 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RĂUȚI ANA-FLOREDANA
administrator
Caraş-Severin, România
RADU ANDREEA-MARIA
administrator
Hunedoara, România
COCORA IONUŢ-MIHAI
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.986 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−61,0 K RON
Total Active 2024
7,84 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 236,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,6 K RON | 297,3 K RON |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −61,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,20 M RON (28.1%)
Active circulante5,64 M RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,41 M RON
Numerar229,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,49 M RON | 8,10 M RON | 18,4% |
| 2024 | 203,6 K RON | 7,84 M RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −61,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 8,10 M RON | 7,84 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −135,5 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 203,6 K RON | ▼ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 3,78 | 27,69 | ▲ 631,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (27.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.