Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
IZVORUL - GANEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, TICVANIU MIC, 183/a, 327398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 39.458 RON | 99.578 RON | −60.120 RON | −60.120 RON | 8.100.208 RON | 2.461.504 RON | 5.638.704 RON | −74.534 RON | 1.490.708 RON | 0 RON | 5.149.421 RON | 6.684.034 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 236.347 RON | 297.333 RON | −60.986 RON | −60.986 RON | 7.836.535 RON | 2.198.896 RON | 5.637.639 RON | −135.520 RON | 203.632 RON | 0 RON | 5.407.876 RON | 7.947.687 RON | 179.264 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−135.520 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.986 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,5 K RON | 236,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,6 K RON | 297,3 K RON |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −61,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,49 M RON | 8,10 M RON | 18,4% |
| 2024 | 203,6 K RON | 7,84 M RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −61,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 8,10 M RON | 7,84 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −74,5 K RON | −135,5 K RON | ▼ 81,8% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 203,6 K RON | ▼ 86,3% |
| Lichiditate curentă | 3,78 | 27,69 | ▲ 631,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 44 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (27.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.