TEROLEX VEST COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

CUI: 44579096 C2/7/2021 CA Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44579096
Cod înmatriculare C2/7/2021
EUID ROONRC.C2/7/2021
Data înmatriculării 2021-07-12
Formă juridică CA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Arad, Sat Şiria, Comuna Şiria, TACHE IONESCU, 1684, 317340

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Şiria, Comuna Şiria
Stradă: TACHE IONESCU
Număr: 1684
Cod poștal: 317340

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.132.269 RON 1.132.269 RON 1.120.030 RON 12.239 RON 12.239 RON 53.339 RON 0 RON 53.339 RON 22.239 RON 31.100 RON 0 RON 31.775 RON 0 RON 0 RON 0
2022 5.246.027 RON 5.246.029 RON 5.206.889 RON 39.140 RON 39.140 RON 1.843.535 RON 79.713 RON 1.763.822 RON 61.479 RON 1.782.056 RON 0 RON 1.757.966 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.879.159 RON 5.241.928 RON 5.191.510 RON 50.418 RON 50.418 RON 4.103.632 RON 64.767 RON 4.038.865 RON 111.897 RON 1.884.624 RON 0 RON 3.973.824 RON 2.107.111 RON 0 RON 0
2024 6.428.041 RON 6.875.865 RON 6.860.721 RON 15.144 RON 15.144 RON 4.508.495 RON 49.821 RON 4.458.674 RON 127.041 RON 2.722.165 RON 0 RON 4.419.141 RON 1.659.289 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

TRAPLETTI RONNY
administrator
BRESCIA, Italia
Pagina administratorului
TRIFA FLORIN
reprezentant al persoanei juridice
Sat Craiva, Arad, România
Pagina administratorului
PĂFUCAN ANA-TEODORA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
BOTH ALEX-NICOLAE
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Depozitări
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
6,43 M RON
Rezultat Net 2024
15,1 K RON
Total Active 2024
4,51 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,13 M RON 5,25 M RON 4,88 M RON 6,43 M RON
Venituri totale 1,13 M RON 5,25 M RON 5,24 M RON 6,88 M RON
Cheltuieli totale 1,12 M RON 5,21 M RON 5,19 M RON 6,86 M RON
Rezultat net 12,2 K RON 39,1 K RON 50,4 K RON 15,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,64 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,66 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate49,8 K RON (1.1%)
Active circulante4,46 M RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,42 M RON
Numerar39,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,45
Durata încasare (zile) 251

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,1 K RON 53,3 K RON 58,3%
2022 1,78 M RON 1,84 M RON 96,7%
2023 1,88 M RON 4,10 M RON 45,9%
2024 2,72 M RON 4,51 M RON 60,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,13 M RON 5,25 M RON 4,88 M RON 6,43 M RON ▲ 31,7%
Rezultat net 12,2 K RON 39,1 K RON 50,4 K RON 15,1 K RON ▼ 70,0%
Total active 53,3 K RON 1,84 M RON 4,10 M RON 4,51 M RON ▲ 9,9%
Capitaluri proprii 22,2 K RON 61,5 K RON 111,9 K RON 127,0 K RON ▲ 13,5%
Datorii totale 31,1 K RON 1,78 M RON 1,88 M RON 2,72 M RON ▲ 44,4%
Lichiditate curentă 1,72 0,99 2,14 1,64 ▼ 23,6%
Marjă netă (%) 1,08 0,75 1,03 0,24 ▼ 76,7%
Scor bonitate 67 51 68 55 ▼ 19,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.