ALIADA COMPANY SRL
CUI: 16875304
J01/1108/2004
SRL
Alba, Sat Ocoliş, Comuna Ocoliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16875304
Cod înmatriculare
J01/1108/2004
EUID
ROONRC.J01/1108/2004
Data înmatriculării
2004-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Ocoliş, Comuna Ocoliş, 157, 3378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.838 RON | 290.838 RON | 324.838 RON | −36.890 RON | −34.000 RON | 263.875 RON | 165.213 RON | 98.662 RON | −211.914 RON | 475.789 RON | 48.201 RON | 49.338 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 266.549 RON | 270.648 RON | 288.025 RON | −19.140 RON | −17.377 RON | 233.443 RON | 171.025 RON | 62.418 RON | −231.054 RON | 464.497 RON | 9.860 RON | 10.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 192.994 RON | 192.994 RON | 238.895 RON | −46.970 RON | −45.901 RON | 208.779 RON | 165.802 RON | 42.977 RON | −278.024 RON | 486.803 RON | 28.704 RON | 5.550 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 401.453 RON | 401.453 RON | 398.358 RON | −920 RON | 3.095 RON | 238.284 RON | 169.377 RON | 68.907 RON | −278.944 RON | 517.228 RON | 43.072 RON | 16.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUCAN SORIN EUGEN
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−278.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
401,5 K RON
Rezultat Net 2022
−920 RON
Total Active 2022
238,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 266,5 K RON | 193,0 K RON | 401,5 K RON |
| Venituri totale | 290,8 K RON | 270,6 K RON | 193,0 K RON | 401,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,8 K RON | 288,0 K RON | 238,9 K RON | 398,4 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −19,1 K RON | −47,0 K RON | −920 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 352,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−278.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,4 K RON (71.1%)
Active circulante68,9 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,1 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,00 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,8 K RON | 263,9 K RON | 180,3% |
| 2020 | 464,5 K RON | 233,4 K RON | 199,0% |
| 2021 | 486,8 K RON | 208,8 K RON | 233,2% |
| 2022 | 517,2 K RON | 238,3 K RON | 217,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,8 K RON | 266,5 K RON | 193,0 K RON | 401,5 K RON | ▲ 108,0% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −19,1 K RON | −47,0 K RON | −920 RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 263,9 K RON | 233,4 K RON | 208,8 K RON | 238,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −211,9 K RON | −231,1 K RON | −278,0 K RON | −278,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 475,8 K RON | 464,5 K RON | 486,8 K RON | 517,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | ▲ 50,8% |
| Marjă netă (%) | -12,68 | -7,18 | -24,34 | -0,23 | ▲ 99,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.