TALPAS FOREST SRL
CUI: 15277302
J01/207/2003
SRL
Alba, Sat Călugăreşti, Comuna Avram Iancu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15277302
Cod înmatriculare
J01/207/2003
EUID
ROONRC.J01/207/2003
Data înmatriculării
2003-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Călugăreşti, Comuna Avram Iancu, 271, 3393
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Călugăreşti, Comuna Avram Iancu
Sector:
0
Număr:
271
Cod poștal:
3393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.635 RON | 23.635 RON | 48.698 RON | −25.299 RON | −25.063 RON | −6.667 RON | −33.986 RON | 27.319 RON | −542.910 RON | 536.243 RON | 10.191 RON | 14.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 33.610 RON | 33.610 RON | 49.196 RON | −15.909 RON | −15.586 RON | 3.348 RON | −33.986 RON | 37.334 RON | −558.820 RON | 562.168 RON | 10.130 RON | 13.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.590 RON | 27.590 RON | 66.932 RON | −39.618 RON | −39.342 RON | −1.627 RON | −33.986 RON | 32.359 RON | −598.438 RON | 596.811 RON | 9.660 RON | 16.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.645 RON | 23.645 RON | 56.924 RON | −33.515 RON | −33.279 RON | −7.083 RON | −33.986 RON | 26.903 RON | −631.953 RON | 624.870 RON | 9.466 RON | 10.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.079 RON | 50.079 RON | 95.894 RON | −46.315 RON | −45.815 RON | 126 RON | −33.986 RON | 34.112 RON | −678.268 RON | 678.394 RON | 10.384 RON | 20.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.216 RON | 70.217 RON | 113.697 RON | −44.169 RON | −43.480 RON | 43.594 RON | 1.200 RON | 42.394 RON | −722.437 RON | 766.031 RON | 15.486 RON | 20.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALPAȘ IOAN
administrator
Sat Avram Iancu, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−722.437 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1757.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,2 K RON
Rezultat Net 2024
−44,2 K RON
Total Active 2024
43,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 23,6 K RON | 50,1 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 23,6 K RON | 50,1 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,7 K RON | 49,2 K RON | 66,9 K RON | 56,9 K RON | 95,9 K RON | 113,7 K RON |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −15,9 K RON | −39,6 K RON | −33,5 K RON | −46,3 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−722.437 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (2.8%)
Active circulante42,4 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,51 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,9%
Marjă netă
-62,9%
ROA
-101,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,2 K RON | −6,7 K RON | – |
| 2020 | 562,2 K RON | 3,3 K RON | 16.791,2% |
| 2021 | 596,8 K RON | −1,6 K RON | – |
| 2022 | 624,9 K RON | −7,1 K RON | – |
| 2023 | 678,4 K RON | 126 RON | 538.407,9% |
| 2024 | 766,0 K RON | 43,6 K RON | 1.757,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 33,6 K RON | 27,6 K RON | 23,6 K RON | 50,1 K RON | 70,2 K RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | −25,3 K RON | −15,9 K RON | −39,6 K RON | −33,5 K RON | −46,3 K RON | −44,2 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | −6,7 K RON | 3,3 K RON | −1,6 K RON | −7,1 K RON | 126 RON | 43,6 K RON | ▲ 34.498,4% |
| Capitaluri proprii | −542,9 K RON | −558,8 K RON | −598,4 K RON | −632,0 K RON | −678,3 K RON | −722,4 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 536,2 K RON | 562,2 K RON | 596,8 K RON | 624,9 K RON | 678,4 K RON | 766,0 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -107,04 | -47,33 | -143,60 | -141,74 | -92,48 | -62,90 | ▲ 32,0% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 15 | 22 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1757.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.