TERRA NOVA GROUP SRL
CUI: 17265657
J01/215/2005
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17265657
Cod înmatriculare
J01/215/2005
EUID
ROONRC.J01/215/2005
Data înmatriculării
2005-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, COSTACHE NEGRUZZI, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.399 RON | 1.324.340 RON | 1.142.024 RON | 178.460 RON | 182.316 RON | 796.929 RON | 16.463 RON | 780.466 RON | 601.216 RON | 63.521 RON | 0 RON | 422.073 RON | 132.192 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 319.104 RON | 584.585 RON | 459.276 RON | 122.161 RON | 125.309 RON | 1.548.257 RON | 28.792 RON | 1.519.465 RON | 594.957 RON | 201.223 RON | 14.163 RON | 999.281 RON | 752.077 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 180.444 RON | 1.016.721 RON | 955.180 RON | 59.921 RON | 61.541 RON | 2.005.879 RON | 29.299 RON | 1.976.580 RON | 628.278 RON | 279.784 RON | 0 RON | 1.540.422 RON | 1.097.817 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 173.225 RON | 1.052.949 RON | 864.727 RON | 186.437 RON | 188.222 RON | 1.117.180 RON | 17.106 RON | 1.100.074 RON | 514.715 RON | 390.616 RON | 0 RON | 680.627 RON | 211.849 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 232.120 RON | 2.445.632 RON | 2.382.500 RON | 60.986 RON | 63.132 RON | 2.125.675 RON | 31.627 RON | 2.094.048 RON | 575.701 RON | 608.532 RON | 0 RON | 1.748.571 RON | 941.442 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 111.000 RON | 891.837 RON | 455.728 RON | 434.759 RON | 436.109 RON | 3.837.189 RON | 14.639 RON | 3.822.550 RON | 717.960 RON | 603.673 RON | 0 RON | 2.913.057 RON | 2.515.556 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 166.040 RON | 1.488.794 RON | 1.445.458 RON | 42.004 RON | 43.336 RON | 6.687.245 RON | 16.304 RON | 6.670.941 RON | 259.964 RON | 2.413.195 RON | 0 RON | 5.429.078 RON | 4.014.086 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEI LUCIAN ADRIAN
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
166,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,0 K RON
Total Active 2025
6,69 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,4 K RON | 319,1 K RON | 180,4 K RON | 173,2 K RON | 232,1 K RON | 111,0 K RON | 166,0 K RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 584,6 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 2,45 M RON | 891,8 K RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 459,3 K RON | 955,2 K RON | 864,7 K RON | 2,38 M RON | 455,7 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 178,5 K RON | 122,2 K RON | 59,9 K RON | 186,4 K RON | 61,0 K RON | 434,8 K RON | 42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (0.2%)
Active circulante6,67 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,43 M RON
Numerar1,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.935 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
25,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 796,9 K RON | 8,0% |
| 2020 | 201,2 K RON | 1,55 M RON | 13,0% |
| 2021 | 279,8 K RON | 2,01 M RON | 14,0% |
| 2022 | 390,6 K RON | 1,12 M RON | 35,0% |
| 2023 | 608,5 K RON | 2,13 M RON | 28,6% |
| 2024 | 603,7 K RON | 3,84 M RON | 15,7% |
| 2025 | 2,41 M RON | 6,69 M RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,4 K RON | 319,1 K RON | 180,4 K RON | 173,2 K RON | 232,1 K RON | 111,0 K RON | 166,0 K RON | ▲ 49,6% |
| Rezultat net | 178,5 K RON | 122,2 K RON | 59,9 K RON | 186,4 K RON | 61,0 K RON | 434,8 K RON | 42,0 K RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 796,9 K RON | 1,55 M RON | 2,01 M RON | 1,12 M RON | 2,13 M RON | 3,84 M RON | 6,69 M RON | ▲ 74,3% |
| Capitaluri proprii | 601,2 K RON | 595,0 K RON | 628,3 K RON | 514,7 K RON | 575,7 K RON | 718,0 K RON | 260,0 K RON | ▼ 63,8% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 201,2 K RON | 279,8 K RON | 390,6 K RON | 608,5 K RON | 603,7 K RON | 2,41 M RON | ▲ 299,8% |
| Lichiditate curentă | 12,29 | 7,55 | 7,06 | 2,82 | 3,44 | 6,33 | 2,76 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 46,43 | 38,28 | 33,21 | 107,63 | 26,27 | 391,67 | 25,30 | ▼ 93,5% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 75 | 82 | 85 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.