CAPITAL PLUS SRL
CUI: 16292165
J01/349/2004
SRL
Alba, Loc. Miceşti, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16292165
Cod înmatriculare
J01/349/2004
EUID
ROONRC.J01/349/2004
Data înmatriculării
2004-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Miceşti, Municipiul Alba Iulia, ZLATNEI, 36, 510002
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Miceşti, Municipiul Alba Iulia
Stradă:
ZLATNEI
Număr:
36
Cod poștal:
510002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.119 RON | 4.119 RON | 16.585 RON | −12.590 RON | −12.466 RON | 71.017 RON | 61.375 RON | 9.642 RON | −47.871 RON | 118.888 RON | 1.502 RON | 7.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.219 RON | 9.219 RON | 43.970 RON | −34.859 RON | −34.751 RON | 67.846 RON | 59.018 RON | 8.828 RON | −82.729 RON | 150.575 RON | 169 RON | 6.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.964 RON | 62.964 RON | 61.771 RON | 563 RON | 1.193 RON | 65.931 RON | 56.162 RON | 9.769 RON | −82.167 RON | 148.098 RON | 599 RON | 8.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.404 RON | 63.197 RON | 93.312 RON | −30.739 RON | −30.115 RON | 56.756 RON | 53.805 RON | 2.951 RON | −112.906 RON | 169.662 RON | 354 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.573 RON | 91.573 RON | 78.307 RON | 12.350 RON | 13.266 RON | 57.908 RON | 51.449 RON | 6.459 RON | −100.556 RON | 158.464 RON | 460 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.952 RON | 92.952 RON | 91.912 RON | 110 RON | 1.040 RON | 58.930 RON | 49.093 RON | 9.837 RON | −100.446 RON | 159.376 RON | 1.533 RON | 732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROZA RADU ALEXANDRU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 270.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,0 K RON
Rezultat Net 2024
110 RON
Total Active 2024
58,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 9,2 K RON | 63,0 K RON | 62,4 K RON | 91,6 K RON | 93,0 K RON |
| Venituri totale | 4,1 K RON | 9,2 K RON | 63,0 K RON | 63,2 K RON | 91,6 K RON | 93,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 44,0 K RON | 61,8 K RON | 93,3 K RON | 78,3 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −34,9 K RON | 563 RON | −30,7 K RON | 12,4 K RON | 110 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (83.3%)
Active circulante9,8 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe732 RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,63 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,98 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,9 K RON | 71,0 K RON | 167,4% |
| 2020 | 150,6 K RON | 67,8 K RON | 221,9% |
| 2021 | 148,1 K RON | 65,9 K RON | 224,6% |
| 2022 | 169,7 K RON | 56,8 K RON | 298,9% |
| 2023 | 158,5 K RON | 57,9 K RON | 273,7% |
| 2024 | 159,4 K RON | 58,9 K RON | 270,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 9,2 K RON | 63,0 K RON | 62,4 K RON | 91,6 K RON | 93,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −34,9 K RON | 563 RON | −30,7 K RON | 12,4 K RON | 110 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 71,0 K RON | 67,8 K RON | 65,9 K RON | 56,8 K RON | 57,9 K RON | 58,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −47,9 K RON | −82,7 K RON | −82,2 K RON | −112,9 K RON | −100,6 K RON | −100,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 150,6 K RON | 148,1 K RON | 169,7 K RON | 158,5 K RON | 159,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ▲ 51,2% |
| Marjă netă (%) | -305,66 | -378,12 | 0,89 | -49,26 | 13,49 | 0,12 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 12 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (110 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 270.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.