CATELINA ŞOF SRL
CUI: 28509579
J01/381/2011
SRL
Alba, Sat Şugag, Comuna Şugag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28509579
Cod înmatriculare
J01/381/2011
EUID
ROONRC.J01/381/2011
Data înmatriculării
2011-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Şugag, Comuna Şugag, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 264.008 RON | 269.008 RON | 226.790 RON | 39.546 RON | 42.218 RON | 256.711 RON | 8.390 RON | 248.321 RON | 298.239 RON | 54.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 96.456 RON | 4 |
| 2020 | 201.550 RON | 215.094 RON | 155.281 RON | 57.963 RON | 59.813 RON | 372.554 RON | 1.750 RON | 370.804 RON | 356.202 RON | 108.962 RON | 2.735 RON | 12.121 RON | 0 RON | 92.610 RON | 4 |
| 2021 | 275.501 RON | 280.482 RON | 256.024 RON | 22.721 RON | 24.458 RON | 352.819 RON | 8.500 RON | 344.319 RON | 378.923 RON | 47.984 RON | 5.048 RON | 0 RON | 0 RON | 74.088 RON | 4 |
| 2022 | 255.116 RON | 262.616 RON | 601.249 RON | −344.629 RON | −338.633 RON | 20.886 RON | 5.500 RON | 15.386 RON | −15.706 RON | 96.404 RON | 8.027 RON | 1.750 RON | 0 RON | 59.812 RON | 3 |
| 2023 | 223.953 RON | 223.953 RON | 211.701 RON | 10.011 RON | 12.252 RON | 47.835 RON | −4.627 RON | 52.462 RON | −5.695 RON | 90.574 RON | 8.027 RON | 0 RON | 0 RON | 37.044 RON | 3 |
| 2024 | 269.903 RON | 272.403 RON | 215.714 RON | 54.019 RON | 56.689 RON | 40.613 RON | 0 RON | 40.613 RON | 48.324 RON | 10.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.522 RON | 3 |
| 2025 | 238.653 RON | 238.688 RON | 217.923 RON | 18.425 RON | 20.765 RON | 56.492 RON | 47.850 RON | 8.642 RON | 42.748 RON | 13.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATELINA SIMONEL PETRU
administrator
SEBEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
238,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
56,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 201,6 K RON | 275,5 K RON | 255,1 K RON | 224,0 K RON | 269,9 K RON | 238,7 K RON |
| Venituri totale | 269,0 K RON | 215,1 K RON | 280,5 K RON | 262,6 K RON | 224,0 K RON | 272,4 K RON | 238,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,8 K RON | 155,3 K RON | 256,0 K RON | 601,2 K RON | 211,7 K RON | 215,7 K RON | 217,9 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 58,0 K RON | 22,7 K RON | −344,6 K RON | 10,0 K RON | 54,0 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 248,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,9 K RON (84.7%)
Active circulante8,6 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
7,7%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,9 K RON | 256,7 K RON | 21,4% |
| 2020 | 109,0 K RON | 372,6 K RON | 29,3% |
| 2021 | 48,0 K RON | 352,8 K RON | 13,6% |
| 2022 | 96,4 K RON | 20,9 K RON | 461,6% |
| 2023 | 90,6 K RON | 47,8 K RON | 189,4% |
| 2024 | 10,8 K RON | 40,6 K RON | 26,6% |
| 2025 | 13,7 K RON | 56,5 K RON | 24,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 201,6 K RON | 275,5 K RON | 255,1 K RON | 224,0 K RON | 269,9 K RON | 238,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 58,0 K RON | 22,7 K RON | −344,6 K RON | 10,0 K RON | 54,0 K RON | 18,4 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 256,7 K RON | 372,6 K RON | 352,8 K RON | 20,9 K RON | 47,8 K RON | 40,6 K RON | 56,5 K RON | ▲ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 298,2 K RON | 356,2 K RON | 378,9 K RON | −15,7 K RON | −5,7 K RON | 48,3 K RON | 42,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 54,9 K RON | 109,0 K RON | 48,0 K RON | 96,4 K RON | 90,6 K RON | 10,8 K RON | 13,7 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 3,40 | 7,18 | 0,16 | 0,58 | 3,76 | 0,63 | ▼ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 14,98 | 28,76 | 8,25 | -135,09 | 4,47 | 20,01 | 7,72 | ▼ 61,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 12 | 45 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.