ADY TRAVEL S.R.L.
CUI: 21641270
J01/548/2007
SRL
Alba, Sat Vâltori, Comuna Vadu Moţilor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21641270
Cod înmatriculare
J01/548/2007
EUID
ROONRC.J01/548/2007
Data înmatriculării
2007-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Vâltori, Comuna Vadu Moţilor, 483, 517808
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Vâltori, Comuna Vadu Moţilor
Sector:
0
Număr:
483
Cod poștal:
517808
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 511.791 RON | 552.674 RON | 679.990 RON | −132.463 RON | −127.316 RON | 444.935 RON | 162.126 RON | 282.809 RON | −79.639 RON | 524.574 RON | 212.076 RON | 70.238 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 441.431 RON | 494.586 RON | 458.741 RON | 31.535 RON | 35.845 RON | 448.776 RON | 127.994 RON | 320.782 RON | −10.282 RON | 459.058 RON | 290.483 RON | 24.384 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 120.010 RON | 122.474 RON | 128.622 RON | −7.324 RON | −6.148 RON | 277.408 RON | 103.987 RON | 173.421 RON | −55.428 RON | 332.836 RON | 148.700 RON | 15.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.584 RON | 114.120 RON | 111.200 RON | 1.673 RON | 2.920 RON | 190.209 RON | 86.980 RON | 103.229 RON | −53.753 RON | 243.962 RON | 79.123 RON | 11.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.199 RON | 73.199 RON | 76.749 RON | −3.550 RON | −3.550 RON | 155.042 RON | 71.311 RON | 83.731 RON | −53.756 RON | 208.798 RON | 83.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.920 RON | 55.420 RON | 80.747 RON | −25.327 RON | −25.327 RON | 128.115 RON | 70.359 RON | 57.756 RON | −75.533 RON | 203.648 RON | 48.029 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEA ADRIAN
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea păsărilor
- Creşterea altor animale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.327 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,9 K RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
128,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,8 K RON | 441,4 K RON | 120,0 K RON | 89,6 K RON | 48,2 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 552,7 K RON | 494,6 K RON | 122,5 K RON | 114,1 K RON | 73,2 K RON | 55,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 680,0 K RON | 458,7 K RON | 128,6 K RON | 111,2 K RON | 76,7 K RON | 80,7 K RON |
| Rezultat net | −132,5 K RON | 31,5 K RON | −7,3 K RON | 1,7 K RON | −3,6 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −153,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,4 K RON (54.9%)
Active circulante57,8 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,0 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 533 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,9%
Marjă netă
-76,9%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524,6 K RON | 444,9 K RON | 117,9% |
| 2020 | 459,1 K RON | 448,8 K RON | 102,3% |
| 2021 | 332,8 K RON | 277,4 K RON | 120,0% |
| 2022 | 244,0 K RON | 190,2 K RON | 128,3% |
| 2023 | 208,8 K RON | 155,0 K RON | 134,7% |
| 2024 | 203,6 K RON | 128,1 K RON | 159,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 511,8 K RON | 441,4 K RON | 120,0 K RON | 89,6 K RON | 48,2 K RON | 32,9 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | −132,5 K RON | 31,5 K RON | −7,3 K RON | 1,7 K RON | −3,6 K RON | −25,3 K RON | ▼ 613,4% |
| Total active | 444,9 K RON | 448,8 K RON | 277,4 K RON | 190,2 K RON | 155,0 K RON | 128,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Capitaluri proprii | −79,6 K RON | −10,3 K RON | −55,4 K RON | −53,8 K RON | −53,8 K RON | −75,5 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 524,6 K RON | 459,1 K RON | 332,8 K RON | 244,0 K RON | 208,8 K RON | 203,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,70 | 0,52 | 0,42 | 0,40 | 0,28 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -25,88 | 7,14 | -6,10 | 1,87 | -7,37 | -76,93 | ▼ 943,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.