DAYMON SRL
CUI: 5738670
J01/569/1994
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5738670
Cod înmatriculare
J01/569/1994
EUID
ROONRC.J01/569/1994
Data înmatriculării
1994-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, B-dul TRANSILVANIEI, 23 C, 13 B, 2, 2500
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Sector:
0
Stradă:
B-dul TRANSILVANIEI
Număr:
23 C
Bloc:
13 B
Apartament:
2
Cod poștal:
2500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.333 RON | 5.347 RON | 9.894 RON | −4.582 RON | −4.547 RON | 151.983 RON | 0 RON | 151.983 RON | 26.614 RON | 125.369 RON | 151.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.486 RON | 7.986 RON | 11.872 RON | −4.107 RON | −3.886 RON | 147.748 RON | 0 RON | 147.748 RON | 22.507 RON | 125.241 RON | 146.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.791 RON | 26.506 RON | 44.848 RON | −19.137 RON | −18.342 RON | 124.845 RON | 0 RON | 124.845 RON | 3.370 RON | 121.475 RON | 124.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.388 RON | 38.846 RON | 41.067 RON | −3.364 RON | −2.221 RON | 105.644 RON | 0 RON | 105.644 RON | 6 RON | 105.638 RON | 105.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.935 RON | 49.183 RON | 48.279 RON | 306 RON | 904 RON | 83.162 RON | 0 RON | 83.162 RON | 312 RON | 82.850 RON | 82.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.428 RON | 15.928 RON | 34.801 RON | −18.873 RON | −18.873 RON | 73.744 RON | 0 RON | 73.744 RON | −18.561 RON | 92.305 RON | 71.049 RON | 2.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMASU IOAN
administrator
ALBA IULIA/ALBA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.873 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
73,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 5,5 K RON | 21,8 K RON | 19,4 K RON | 23,9 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 8,0 K RON | 26,5 K RON | 38,8 K RON | 49,2 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 11,9 K RON | 44,8 K RON | 41,1 K RON | 48,3 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −4,1 K RON | −19,1 K RON | −3,4 K RON | 306 RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar49 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,32 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-165,2%
Marjă netă
-165,2%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,4 K RON | 152,0 K RON | 82,5% |
| 2020 | 125,2 K RON | 147,7 K RON | 84,8% |
| 2021 | 121,5 K RON | 124,8 K RON | 97,3% |
| 2022 | 105,6 K RON | 105,6 K RON | 100,0% |
| 2023 | 82,9 K RON | 83,2 K RON | 99,6% |
| 2024 | 92,3 K RON | 73,7 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 5,5 K RON | 21,8 K RON | 19,4 K RON | 23,9 K RON | 11,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −4,1 K RON | −19,1 K RON | −3,4 K RON | 306 RON | −18,9 K RON | ▼ 6.267,6% |
| Total active | 152,0 K RON | 147,7 K RON | 124,8 K RON | 105,6 K RON | 83,2 K RON | 73,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 22,5 K RON | 3,4 K RON | 6 RON | 312 RON | −18,6 K RON | ▼ 6.049,0% |
| Datorii totale | 125,4 K RON | 125,2 K RON | 121,5 K RON | 105,6 K RON | 82,9 K RON | 92,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,18 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | -343,74 | -74,86 | -87,82 | -17,35 | 1,28 | -165,15 | ▼ 13.002,3% |
| Scor bonitate | 44 | 52 | 37 | 37 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.