DICERO TEAM SRL
CUI: 29171327
J01/684/2011
SRL
Alba, Sat Câlnic, Comuna Câlnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29171327
Cod înmatriculare
J01/684/2011
EUID
ROONRC.J01/684/2011
Data înmatriculării
2011-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Câlnic, Comuna Câlnic, 309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 656 RON | −656 RON | −656 RON | 344 RON | 0 RON | 344 RON | −456 RON | 800 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 807 RON | −806 RON | −806 RON | 638 RON | 0 RON | 638 RON | −1.262 RON | 1.900 RON | 0 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.729 RON | 24.730 RON | 3.916 RON | 20.572 RON | 20.814 RON | 30.077 RON | 0 RON | 30.077 RON | 19.310 RON | 10.767 RON | 0 RON | 29.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.219.894 RON | 2.224.806 RON | 1.623.096 RON | 582.841 RON | 601.710 RON | 846.853 RON | 41.802 RON | 805.051 RON | 602.151 RON | 244.702 RON | 0 RON | 664.590 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 988.720 RON | 988.910 RON | 733.786 RON | 220.942 RON | 255.124 RON | 791.638 RON | 33.025 RON | 758.613 RON | 497.005 RON | 294.713 RON | 14.923 RON | 589.465 RON | 0 RON | 80 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA ROXANA GEORGIANA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
988,7 K RON
Rezultat Net 2024
220,9 K RON
Total Active 2024
791,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,7 K RON | 2,22 M RON | 988,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 24,7 K RON | 2,22 M RON | 988,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 656 RON | 807 RON | 3,9 K RON | 1,62 M RON | 733,8 K RON |
| Rezultat net | −656 RON | −806 RON | 20,6 K RON | 582,8 K RON | 220,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (4.2%)
Active circulante758,6 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe589,5 K RON
Numerar154,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,25 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
22,4%
ROA
27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 800 RON | 344 RON | 232,6% |
| 2021 | 1,9 K RON | 638 RON | 297,8% |
| 2022 | 10,8 K RON | 30,1 K RON | 35,8% |
| 2023 | 244,7 K RON | 846,9 K RON | 28,9% |
| 2024 | 294,7 K RON | 791,6 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 24,7 K RON | 2,22 M RON | 988,7 K RON | ▼ 55,5% |
| Rezultat net | −656 RON | −806 RON | 20,6 K RON | 582,8 K RON | 220,9 K RON | ▼ 62,1% |
| Total active | 344 RON | 638 RON | 30,1 K RON | 846,9 K RON | 791,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −456 RON | −1,3 K RON | 19,3 K RON | 602,2 K RON | 497,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 800 RON | 1,9 K RON | 10,8 K RON | 244,7 K RON | 294,7 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,34 | 2,79 | 3,29 | 2,57 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | 83,19 | 26,26 | 22,35 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (220,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.