TEO & RĂZVI SRL
CUI: 26533503
J01/78/2010
SRL
Alba, Sat Căpâlna de Jos, Comuna Jidvei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26533503
Cod înmatriculare
J01/78/2010
EUID
ROONRC.J01/78/2010
Data înmatriculării
2010-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Căpâlna de Jos, Comuna Jidvei, 152, 517387
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Căpâlna de Jos, Comuna Jidvei
Sector:
0
Număr:
152
Cod poștal:
517387
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 619.711 RON | 781.719 RON | 772.678 RON | 1.233 RON | 9.041 RON | 3.821.929 RON | 1.857.106 RON | 1.964.823 RON | 552.723 RON | 3.318.694 RON | 1.817.904 RON | 147.972 RON | 0 RON | 49.488 RON | 5 |
| 2020 | 689.894 RON | 826.509 RON | 884.960 RON | −66.109 RON | −58.451 RON | 3.967.238 RON | 1.678.794 RON | 2.288.444 RON | 486.614 RON | 3.530.112 RON | 2.094.360 RON | 179.153 RON | 0 RON | 49.488 RON | 5 |
| 2021 | 890.947 RON | 980.955 RON | 1.021.054 RON | −49.703 RON | −40.099 RON | 4.086.165 RON | 1.480.903 RON | 2.605.262 RON | 436.911 RON | 3.698.742 RON | 2.325.937 RON | 230.054 RON | 0 RON | 49.488 RON | 5 |
| 2022 | 585.456 RON | 618.936 RON | 976.355 RON | −363.481 RON | −357.419 RON | 3.735.031 RON | 1.410.171 RON | 2.324.860 RON | 73.430 RON | 3.711.089 RON | 2.134.156 RON | 176.077 RON | 0 RON | 49.488 RON | 4 |
| 2023 | 550.044 RON | 602.439 RON | 617.661 RON | −20.031 RON | −15.222 RON | 3.562.144 RON | 1.350.267 RON | 2.211.877 RON | 53.399 RON | 3.558.233 RON | 2.010.032 RON | 157.012 RON | 0 RON | 49.488 RON | 2 |
| 2024 | 332.520 RON | 1.327.645 RON | 1.351.575 RON | −59.031 RON | −23.930 RON | 2.173.907 RON | 623.992 RON | 1.549.915 RON | −233.053 RON | 2.456.448 RON | 1.420.985 RON | 50.341 RON | 0 RON | 49.488 RON | 2 |
| 2025 | 313.088 RON | 313.088 RON | 375.178 RON | −62.090 RON | −62.090 RON | 1.971.330 RON | 552.406 RON | 1.418.924 RON | −295.142 RON | 2.315.960 RON | 1.306.009 RON | 35.264 RON | 0 RON | 49.488 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICOIU TEODOR DOREL
administrator
Comuna Jidvei, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−295.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
313,1 K RON
Rezultat Net 2025
−62,1 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,7 K RON | 689,9 K RON | 890,9 K RON | 585,5 K RON | 550,0 K RON | 332,5 K RON | 313,1 K RON |
| Venituri totale | 781,7 K RON | 826,5 K RON | 981,0 K RON | 618,9 K RON | 602,4 K RON | 1,33 M RON | 313,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 772,7 K RON | 885,0 K RON | 1,02 M RON | 976,4 K RON | 617,7 K RON | 1,35 M RON | 375,2 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −66,1 K RON | −49,7 K RON | −363,5 K RON | −20,0 K RON | −59,0 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−295.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate552,4 K RON (28%)
Active circulante1,42 M RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.523 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,88 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,32 M RON | 3,82 M RON | 86,8% |
| 2020 | 3,53 M RON | 3,97 M RON | 89,0% |
| 2021 | 3,70 M RON | 4,09 M RON | 90,5% |
| 2022 | 3,71 M RON | 3,74 M RON | 99,4% |
| 2023 | 3,56 M RON | 3,56 M RON | 99,9% |
| 2024 | 2,46 M RON | 2,17 M RON | 113,0% |
| 2025 | 2,32 M RON | 1,97 M RON | 117,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,7 K RON | 689,9 K RON | 890,9 K RON | 585,5 K RON | 550,0 K RON | 332,5 K RON | 313,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −66,1 K RON | −49,7 K RON | −363,5 K RON | −20,0 K RON | −59,0 K RON | −62,1 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 3,82 M RON | 3,97 M RON | 4,09 M RON | 3,74 M RON | 3,56 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 552,7 K RON | 486,6 K RON | 436,9 K RON | 73,4 K RON | 53,4 K RON | −233,1 K RON | −295,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 3,32 M RON | 3,53 M RON | 3,70 M RON | 3,71 M RON | 3,56 M RON | 2,46 M RON | 2,32 M RON | ▼ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,65 | 0,70 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,61 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -9,58 | -5,58 | -62,09 | -3,64 | -17,75 | -19,83 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 50 | 23 | 30 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.