DERIMEX SRL
CUI: 15759000
J01/800/2003
SRL
Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15759000
Cod înmatriculare
J01/800/2003
EUID
ROONRC.J01/800/2003
Data înmatriculării
2003-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, Str. MUREŞULUI, 7, 108, 515600
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Cugir, Oraş Cugir
Sector:
0
Stradă:
Str. MUREŞULUI
Număr:
7
Apartament:
108
Cod poștal:
515600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.297 RON | 216.347 RON | 210.220 RON | 3.964 RON | 6.127 RON | 269.719 RON | 133.441 RON | 136.278 RON | 8.457 RON | 261.262 RON | 0 RON | 70.275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 231.210 RON | 231.420 RON | 206.320 RON | 23.133 RON | 25.100 RON | 226.224 RON | 88.797 RON | 137.427 RON | 31.590 RON | 194.634 RON | 0 RON | 70.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 230.963 RON | 230.963 RON | 195.504 RON | 33.725 RON | 35.459 RON | 109.735 RON | 58.778 RON | 50.957 RON | 65.314 RON | 44.421 RON | 0 RON | 35.458 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 284.580 RON | 284.756 RON | 270.878 RON | 11.443 RON | 13.878 RON | 233.212 RON | 144.614 RON | 88.598 RON | 12.546 RON | 220.666 RON | 935 RON | 75.327 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 250.167 RON | 257.035 RON | 275.945 RON | −21.232 RON | −18.910 RON | 247.390 RON | 120.768 RON | 126.622 RON | −8.686 RON | 256.076 RON | 0 RON | 33.832 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 258.567 RON | 258.567 RON | 290.513 RON | −31.946 RON | −31.946 RON | 128.440 RON | 85.857 RON | 42.583 RON | −40.633 RON | 169.073 RON | 27 RON | 9.972 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 276.789 RON | 277.451 RON | 352.251 RON | −74.800 RON | −74.800 RON | 98.178 RON | 52.028 RON | 46.150 RON | −115.432 RON | 213.610 RON | 27 RON | 8.620 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER APOSTOL
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−115.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,8 K RON
Rezultat Net 2025
−74,8 K RON
Total Active 2025
98,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,3 K RON | 231,2 K RON | 231,0 K RON | 284,6 K RON | 250,2 K RON | 258,6 K RON | 276,8 K RON |
| Venituri totale | 216,3 K RON | 231,4 K RON | 231,0 K RON | 284,8 K RON | 257,0 K RON | 258,6 K RON | 277,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,2 K RON | 206,3 K RON | 195,5 K RON | 270,9 K RON | 275,9 K RON | 290,5 K RON | 352,3 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 23,1 K RON | 33,7 K RON | 11,4 K RON | −21,2 K RON | −31,9 K RON | −74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−115.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (53%)
Active circulante46,2 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27 RON
Creanțe8,6 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10.251,44 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,11 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-27,0%
ROA
-76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,3 K RON | 269,7 K RON | 96,9% |
| 2020 | 194,6 K RON | 226,2 K RON | 86,0% |
| 2021 | 44,4 K RON | 109,7 K RON | 40,5% |
| 2022 | 220,7 K RON | 233,2 K RON | 94,6% |
| 2023 | 256,1 K RON | 247,4 K RON | 103,5% |
| 2024 | 169,1 K RON | 128,4 K RON | 131,6% |
| 2025 | 213,6 K RON | 98,2 K RON | 217,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,3 K RON | 231,2 K RON | 231,0 K RON | 284,6 K RON | 250,2 K RON | 258,6 K RON | 276,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 23,1 K RON | 33,7 K RON | 11,4 K RON | −21,2 K RON | −31,9 K RON | −74,8 K RON | ▼ 134,1% |
| Total active | 269,7 K RON | 226,2 K RON | 109,7 K RON | 233,2 K RON | 247,4 K RON | 128,4 K RON | 98,2 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 31,6 K RON | 65,3 K RON | 12,5 K RON | −8,7 K RON | −40,6 K RON | −115,4 K RON | ▼ 184,1% |
| Datorii totale | 261,3 K RON | 194,6 K RON | 44,4 K RON | 220,7 K RON | 256,1 K RON | 169,1 K RON | 213,6 K RON | ▲ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,71 | 1,15 | 0,40 | 0,49 | 0,25 | 0,22 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 1,83 | 10,01 | 14,60 | 4,02 | -8,49 | -12,36 | -27,02 | ▼ 118,6% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 85 | 38 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.