ALI & BOBO COMPANY SRL
CUI: 24224072
J01/907/2008
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24224072
Cod înmatriculare
J01/907/2008
EUID
ROONRC.J01/907/2008
Data înmatriculării
2008-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, ŞTEFAN CEL MARE, 144, 515800
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Sebeş
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
144
Cod poștal:
515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.691 RON | 188.376 RON | 173.161 RON | 9.585 RON | 15.215 RON | 78.496 RON | 0 RON | 78.496 RON | −68.221 RON | 146.717 RON | 7.896 RON | 42.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 244.608 RON | 244.608 RON | 221.579 RON | 16.073 RON | 23.029 RON | 369.127 RON | 0 RON | 369.127 RON | −52.147 RON | 421.274 RON | 7.443 RON | 333.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 254.075 RON | 254.075 RON | 237.479 RON | 8.974 RON | 16.596 RON | 201.928 RON | 0 RON | 201.928 RON | −37.554 RON | 239.482 RON | 20.704 RON | 119.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DANIEL
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−37.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
254,1 K RON
Rezultat Net 2021
9,0 K RON
Total Active 2021
201,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 244,6 K RON | 254,1 K RON |
| Venituri totale | 188,4 K RON | 244,6 K RON | 254,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 173,2 K RON | 221,6 K RON | 237,5 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 16,1 K RON | 9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 295,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−37.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante201,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe119,9 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,27 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,7 K RON | 78,5 K RON | 186,9% |
| 2020 | 421,3 K RON | 369,1 K RON | 114,1% |
| 2021 | 239,5 K RON | 201,9 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 244,6 K RON | 254,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 16,1 K RON | 9,0 K RON | ▼ 44,2% |
| Total active | 78,5 K RON | 369,1 K RON | 201,9 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −68,2 K RON | −52,1 K RON | −37,6 K RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 146,7 K RON | 421,3 K RON | 239,5 K RON | ▼ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,88 | 0,84 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | 6,57 | 3,53 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.