ALI & BOBO COMPANY SRL

CUI: 24224072 J01/907/2008 SRL Alba, Municipiul Sebeş
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24224072
Cod înmatriculare J01/907/2008
EUID ROONRC.J01/907/2008
Data înmatriculării 2008-07-23
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Alba, Municipiul Sebeş, ŞTEFAN CEL MARE, 144, 515800

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Sebeş
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 144
Cod poștal: 515800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 187.691 RON 188.376 RON 173.161 RON 9.585 RON 15.215 RON 78.496 RON 0 RON 78.496 RON −68.221 RON 146.717 RON 7.896 RON 42.477 RON 0 RON 0 RON 0
2020 244.608 RON 244.608 RON 221.579 RON 16.073 RON 23.029 RON 369.127 RON 0 RON 369.127 RON −52.147 RON 421.274 RON 7.443 RON 333.561 RON 0 RON 0 RON 0
2021 254.075 RON 254.075 RON 237.479 RON 8.974 RON 16.596 RON 201.928 RON 0 RON 201.928 RON −37.554 RON 239.482 RON 20.704 RON 119.856 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI DANIEL
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Colectarea deșeurilor nepericuloase
  • Colectarea deșeurilor periculoase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−37.554 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
254,1 K RON
Rezultat Net 2021
9,0 K RON
Total Active 2021
201,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 187,7 K RON 244,6 K RON 254,1 K RON
Venituri totale 188,4 K RON 244,6 K RON 254,1 K RON
Cheltuieli totale 173,2 K RON 221,6 K RON 237,5 K RON
Rezultat net 9,6 K RON 16,1 K RON 9,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 295,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−37.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante201,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,7 K RON
Creanțe119,9 K RON
Numerar61,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,27
Durata stocaj (zile) 30
Rotație creanțe (ori/an) 2,12
Durata încasare (zile) 172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 146,7 K RON 78,5 K RON 186,9%
2020 421,3 K RON 369,1 K RON 114,1%
2021 239,5 K RON 201,9 K RON 118,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 187,7 K RON 244,6 K RON 254,1 K RON ▲ 3,9%
Rezultat net 9,6 K RON 16,1 K RON 9,0 K RON ▼ 44,2%
Total active 78,5 K RON 369,1 K RON 201,9 K RON ▼ 45,3%
Capitaluri proprii −68,2 K RON −52,1 K RON −37,6 K RON ▲ 28,0%
Datorii totale 146,7 K RON 421,3 K RON 239,5 K RON ▼ 43,2%
Lichiditate curentă 0,54 0,88 0,84 ▼ 3,8%
Marjă netă (%) 5,11 6,57 3,53 ▼ 46,3%
Scor bonitate 42 55 37 ▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.