MARTIN CERVANTE SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, DEJ, 5, B14, III, 23, 310359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 69.324 RON | 69.324 RON | 35.522 RON | 29.151 RON | 33.802 RON | 269.544 RON | 20.569 RON | 248.975 RON | 259.870 RON | 9.674 RON | 0 RON | 245.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.497 RON | 56.170 RON | 36.522 RON | 16.881 RON | 19.648 RON | 278.171 RON | 8.815 RON | 269.356 RON | 276.751 RON | 1.963 RON | 0 RON | 256.700 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2025 | 39.641 RON | 39.641 RON | 34.836 RON | 4.103 RON | 4.805 RON | 282.468 RON | 0 RON | 282.468 RON | 280.854 RON | 2.263 RON | 0 RON | 256.700 RON | 0 RON | 649 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,5 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 69,3 K RON | 56,2 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 36,5 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 16,9 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 124,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 124,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,39 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 124,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,7 K RON | 269,5 K RON | 3,6% |
| 2024 | 2,0 K RON | 278,2 K RON | 0,7% |
| 2025 | 2,3 K RON | 282,5 K RON | 0,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,3 K RON | 51,5 K RON | 39,6 K RON | ▼ 23,0% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 16,9 K RON | 4,1 K RON | ▼ 75,7% |
| Total active | 269,5 K RON | 278,2 K RON | 282,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 259,9 K RON | 276,8 K RON | 280,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 2,0 K RON | 2,3 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 25,74 | 137,22 | 124,82 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 42,05 | 32,78 | 10,35 | ▼ 68,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (124.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.