PREMIER RESIDENCE CONCEPT S.R.L.
CUI: 4571646
J02/1056/1993
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4571646
Cod înmatriculare
J02/1056/1993
EUID
ROONRC.J02/1056/1993
Data înmatriculării
1993-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. COCORILOR, 40-42, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Str. COCORILOR
Număr:
40-42
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.481 RON | 148.785 RON | 232.470 RON | −84.895 RON | −83.685 RON | 928.857 RON | 83.220 RON | 845.637 RON | −884.438 RON | 1.813.295 RON | 0 RON | 5.091 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 252 RON | 3.835 RON | 354.195 RON | −350.399 RON | −350.360 RON | 1.899.030 RON | 1.023.748 RON | 875.282 RON | −1.234.837 RON | 3.133.867 RON | 2.600 RON | 33.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 177.009 RON | 419.365 RON | −243.772 RON | −242.356 RON | 2.343.631 RON | 1.478.201 RON | 865.430 RON | −1.478.609 RON | 3.822.240 RON | 192.549 RON | 671.982 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 6.440 RON | 237.127 RON | −230.751 RON | −230.687 RON | 2.245.557 RON | 1.367.733 RON | 877.824 RON | −1.709.360 RON | 3.954.917 RON | 192.549 RON | 683.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.420 RON | 51.669 RON | 218.318 RON | −166.649 RON | −166.649 RON | 2.130.143 RON | 1.260.421 RON | 869.722 RON | −1.873.010 RON | 4.003.153 RON | 192.549 RON | 145.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.420 RON | 62.009 RON | 163.232 RON | −101.223 RON | −101.223 RON | 2.003.636 RON | 1.228.070 RON | 775.566 RON | −1.974.233 RON | 3.977.869 RON | 192.549 RON | 166.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘUȘCA VASILE-FLORIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.974.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50,4 K RON
Rezultat Net 2024
−101,2 K RON
Total Active 2024
2,00 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 50,4 K RON | 50,4 K RON |
| Venituri totale | 148,8 K RON | 3,8 K RON | 177,0 K RON | 6,4 K RON | 51,7 K RON | 62,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 354,2 K RON | 419,4 K RON | 237,1 K RON | 218,3 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | −84,9 K RON | −350,4 K RON | −243,8 K RON | −230,8 K RON | −166,6 K RON | −101,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.974.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (61.3%)
Active circulante775,6 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri192,5 K RON
Creanțe166,4 K RON
Numerar416,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.394 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,8%
Marjă netă
-200,8%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,81 M RON | 928,9 K RON | 195,2% |
| 2020 | 3,13 M RON | 1,90 M RON | 165,0% |
| 2021 | 3,82 M RON | 2,34 M RON | 163,1% |
| 2022 | 3,95 M RON | 2,25 M RON | 176,1% |
| 2023 | 4,00 M RON | 2,13 M RON | 187,9% |
| 2024 | 3,98 M RON | 2,00 M RON | 198,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 252 RON | 0 RON | 0 RON | 50,4 K RON | 50,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −84,9 K RON | −350,4 K RON | −243,8 K RON | −230,8 K RON | −166,6 K RON | −101,2 K RON | ▲ 39,3% |
| Total active | 928,9 K RON | 1,90 M RON | 2,34 M RON | 2,25 M RON | 2,13 M RON | 2,00 M RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −884,4 K RON | −1,23 M RON | −1,48 M RON | −1,71 M RON | −1,87 M RON | −1,97 M RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 1,81 M RON | 3,13 M RON | 3,82 M RON | 3,95 M RON | 4,00 M RON | 3,98 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -680,19 | -139.047,22 | – | – | -330,52 | -200,76 | ▲ 39,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.