TODEA & CO INVEST SRL

CUI: 21870303 J02/1076/2007 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21870303
Cod înmatriculare J02/1076/2007
EUID ROONRC.J02/1076/2007
Data înmatriculării 2007-06-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Str. ARON PUMNUL, 88

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Sector: 0
Stradă: Str. ARON PUMNUL
Număr: 88

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 20.416 RON 20.416 RON 28.781 RON −9.223 RON −8.365 RON 5.796 RON 0 RON 5.796 RON −361.648 RON 367.444 RON 2.213 RON 2.954 RON 0 RON 0 RON 0
2020 8.502 RON 8.502 RON 10.537 RON −2.290 RON −2.035 RON 9.029 RON 0 RON 9.029 RON −361.976 RON 371.005 RON 3.727 RON 2.381 RON 0 RON 0 RON 0
2021 2.084 RON 2.084 RON 4.331 RON −2.310 RON −2.247 RON 6.779 RON 0 RON 6.779 RON −364.285 RON 371.064 RON 4.070 RON 2.709 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TODEA OVIDIU ADRIAN
administrator
ARAD,JUD.ARAD
Pagina administratorului
TODEA ADRIANA
administrator
ARAD,JUD.ARAD
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−364.285 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.310 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 5473.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,1 K RON
Rezultat Net 2021
−2,3 K RON
Total Active 2021
6,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 20,4 K RON 8,5 K RON 2,1 K RON
Venituri totale 20,4 K RON 8,5 K RON 2,1 K RON
Cheltuieli totale 28,8 K RON 10,5 K RON 4,3 K RON
Rezultat net −9,2 K RON −2,3 K RON −2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −8,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−364.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,1 K RON
Creanțe2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,51
Durata stocaj (zile) 713
Rotație creanțe (ori/an) 0,77
Durata încasare (zile) 475

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-107,8%
Marjă netă
-110,8%
ROA
-34,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 367,4 K RON 5,8 K RON 6.339,6%
2020 371,0 K RON 9,0 K RON 4.109,0%
2021 371,1 K RON 6,8 K RON 5.473,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 20,4 K RON 8,5 K RON 2,1 K RON ▼ 75,5%
Rezultat net −9,2 K RON −2,3 K RON −2,3 K RON ▼ 0,9%
Total active 5,8 K RON 9,0 K RON 6,8 K RON ▼ 24,9%
Capitaluri proprii −361,6 K RON −362,0 K RON −364,3 K RON ▼ 0,6%
Datorii totale 367,4 K RON 371,0 K RON 371,1 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 0,02 ▼ 24,7%
Marjă netă (%) -45,18 -26,93 -110,84 ▼ 311,6%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 5473.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.