TIESSE TRANS SRL

CUI: 18313639 J02/108/2006 SRL Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18313639

Cod înmatriculare J02/108/2006

EUID ROONRC.J02/108/2006

Data înmatriculării 2006-01-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, 416

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş

Sector: 0

Număr: 416

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.474.752 RON	4.596.209 RON	4.547.176 RON	3.072 RON	49.033 RON	3.091.881 RON	1.750.005 RON	1.341.876 RON	422.993 RON	2.668.888 RON	4.700 RON	1.129.935 RON	0 RON	0 RON	12
2020	4.277.107 RON	4.286.397 RON	4.064.407 RON	183.226 RON	221.990 RON	3.777.564 RON	1.368.158 RON	2.409.406 RON	606.219 RON	3.183.137 RON	0 RON	1.785.881 RON	0 RON	11.792 RON	12
2021	5.505.691 RON	5.734.376 RON	4.816.876 RON	801.772 RON	917.500 RON	5.270.447 RON	912.368 RON	4.358.079 RON	1.224.765 RON	3.627.317 RON	0 RON	2.775.196 RON	444.800 RON	26.435 RON	13
2022	6.515.370 RON	6.972.370 RON	5.333.066 RON	1.382.084 RON	1.639.304 RON	3.371.326 RON	1.944.705 RON	1.426.621 RON	1.382.564 RON	2.021.162 RON	0 RON	956.094 RON	0 RON	32.400 RON	14
2023	6.589.128 RON	6.620.756 RON	6.582.374 RON	30.838 RON	38.382 RON	4.219.736 RON	2.439.450 RON	1.780.286 RON	1.413.402 RON	2.875.720 RON	71.031 RON	1.258.644 RON	0 RON	69.386 RON	16
2024	9.088.634 RON	9.258.659 RON	8.644.996 RON	525.806 RON	613.663 RON	5.416.234 RON	3.218.952 RON	2.197.282 RON	1.908.370 RON	3.546.589 RON	0 RON	1.514.857 RON	0 RON	38.725 RON	17
2025	9.651.502 RON	9.704.908 RON	9.209.718 RON	427.844 RON	495.190 RON	6.525.090 RON	4.220.402 RON	2.304.688 RON	2.336.214 RON	4.235.409 RON	0 RON	1.871.089 RON	0 RON	46.533 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIŞ IOAN

administrator

Loc. Borsa, Maramureş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

9,65 M RON

Rezultat Net 2025

427,8 K RON

Total Active 2025

6,53 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,47 M RON	4,28 M RON	5,51 M RON	6,52 M RON	6,59 M RON	9,09 M RON	9,65 M RON
Venituri totale	4,60 M RON	4,29 M RON	5,73 M RON	6,97 M RON	6,62 M RON	9,26 M RON	9,70 M RON
Cheltuieli totale	4,55 M RON	4,06 M RON	4,82 M RON	5,33 M RON	6,58 M RON	8,64 M RON	9,21 M RON
Rezultat net	3,1 K RON	183,2 K RON	801,8 K RON	1,38 M RON	30,8 K RON	525,8 K RON	427,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,54	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,54	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,22 M RON (64.7%)

Active circulante2,30 M RON (35.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,87 M RON

Numerar433,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	5,16
Durata încasare (zile)	71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,1%

Marjă netă

4,4%

ROA

6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,67 M RON	3,09 M RON	86,3%
2020	3,18 M RON	3,78 M RON	84,3%
2021	3,63 M RON	5,27 M RON	68,8%
2022	2,02 M RON	3,37 M RON	60,0%
2023	2,88 M RON	4,22 M RON	68,2%
2024	3,55 M RON	5,42 M RON	65,5%
2025	4,24 M RON	6,53 M RON	64,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,47 M RON	4,28 M RON	5,51 M RON	6,52 M RON	6,59 M RON	9,09 M RON	9,65 M RON	▲ 6,2%
Rezultat net	3,1 K RON	183,2 K RON	801,8 K RON	1,38 M RON	30,8 K RON	525,8 K RON	427,8 K RON	▼ 18,6%
Total active	3,09 M RON	3,78 M RON	5,27 M RON	3,37 M RON	4,22 M RON	5,42 M RON	6,53 M RON	▲ 20,5%
Capitaluri proprii	423,0 K RON	606,2 K RON	1,22 M RON	1,38 M RON	1,41 M RON	1,91 M RON	2,34 M RON	▲ 22,4%
Datorii totale	2,67 M RON	3,18 M RON	3,63 M RON	2,02 M RON	2,88 M RON	3,55 M RON	4,24 M RON	▲ 19,4%
Lichiditate curentă	0,50	0,76	1,20	0,71	0,62	0,62	0,54	▼ 12,2%
Marjă netă (%)	0,07	4,28	14,56	21,21	0,47	5,79	4,43	▼ 23,5%
Scor bonitate	50	58	80	73	48	73	55	▼ 24,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (427,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,33 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.