KARAVALAHIA SRL
CUI: 15094399
J02/1107/2002
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15094399
Cod înmatriculare
J02/1107/2002
EUID
ROONRC.J02/1107/2002
Data înmatriculării
2002-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. BREZOIANU, 2, A34, B, 2, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. BREZOIANU
Număr:
2
Bloc:
A34
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.940 RON | 136.555 RON | 162.549 RON | −30.091 RON | −25.994 RON | 208.945 RON | 95.803 RON | 113.142 RON | −238.921 RON | 447.866 RON | 0 RON | 5.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 138.962 RON | 244.562 RON | 105.551 RON | 131.674 RON | 139.011 RON | 6.696 RON | 0 RON | 6.696 RON | −107.247 RON | 113.943 RON | 0 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.719 RON | 58.724 RON | 83.697 RON | −26.586 RON | −24.973 RON | 49.143 RON | 0 RON | 49.143 RON | −133.833 RON | 182.976 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 182.844 RON | 182.845 RON | 62.807 RON | 115.649 RON | 120.038 RON | 98.946 RON | 0 RON | 98.946 RON | −18.184 RON | 117.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 2.285 RON | −2.282 RON | −2.282 RON | 36.664 RON | 0 RON | 36.664 RON | −20.466 RON | 57.130 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.664 RON | 0 RON | 36.664 RON | −20.466 RON | 57.130 RON | 0 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STREINU IOANA-LUCIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 139,0 K RON | 58,7 K RON | 182,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,6 K RON | 244,6 K RON | 58,7 K RON | 182,8 K RON | 3 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 105,6 K RON | 83,7 K RON | 62,8 K RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 131,7 K RON | −26,6 K RON | 115,6 K RON | −2,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe191 RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,9 K RON | 208,9 K RON | 214,4% |
| 2020 | 113,9 K RON | 6,7 K RON | 1.701,7% |
| 2021 | 183,0 K RON | 49,1 K RON | 372,3% |
| 2022 | 117,1 K RON | 98,9 K RON | 118,4% |
| 2023 | 57,1 K RON | 36,7 K RON | 155,8% |
| 2024 | 57,1 K RON | 36,7 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 139,0 K RON | 58,7 K RON | 182,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 131,7 K RON | −26,6 K RON | 115,6 K RON | −2,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 208,9 K RON | 6,7 K RON | 49,1 K RON | 98,9 K RON | 36,7 K RON | 36,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −238,9 K RON | −107,2 K RON | −133,8 K RON | −18,2 K RON | −20,5 K RON | −20,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 447,9 K RON | 113,9 K RON | 183,0 K RON | 117,1 K RON | 57,1 K RON | 57,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,06 | 0,27 | 0,84 | 0,64 | 0,64 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -33,83 | 94,76 | -45,28 | 63,25 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 60 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.