TEGEBAN SRL
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ŞTEFAN LUCHIAN, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139.157 RON | 139.157 RON | 194.441 RON | −56.676 RON | −55.284 RON | 126.286 RON | 0 RON | 126.286 RON | −142.188 RON | 268.474 RON | 45.706 RON | 74.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 167.967 RON | 262.538 RON | 259.201 RON | 2.803 RON | 3.337 RON | 248.574 RON | 0 RON | 248.574 RON | −251.579 RON | 500.153 RON | 98.223 RON | 147.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 228.178 RON | 228.274 RON | 221.540 RON | 5.171 RON | 6.734 RON | 256.131 RON | 84 RON | 256.047 RON | −246.408 RON | 502.539 RON | 69.486 RON | 178.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Top format din 221 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−246.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,2 K RON | 168,0 K RON | 228,2 K RON |
| Venituri totale | 139,2 K RON | 262,5 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,4 K RON | 259,2 K RON | 221,5 K RON |
| Rezultat net | −56,7 K RON | 2,8 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 267,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 268,5 K RON | 126,3 K RON | 212,6% |
| 2024 | 500,2 K RON | 248,6 K RON | 201,2% |
| 2025 | 502,5 K RON | 256,1 K RON | 196,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,2 K RON | 168,0 K RON | 228,2 K RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −56,7 K RON | 2,8 K RON | 5,2 K RON | ▲ 84,5% |
| Total active | 126,3 K RON | 248,6 K RON | 256,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | −142,2 K RON | −251,6 K RON | −246,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 268,5 K RON | 500,2 K RON | 502,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,50 | 0,51 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -40,73 | 1,67 | 2,27 | ▲ 35,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.