DIALY-ROXY SRL
CUI: 18811471
J02/1204/2006
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18811471
Cod înmatriculare
J02/1204/2006
EUID
ROONRC.J02/1204/2006
Data înmatriculării
2006-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ELENA GHIBA BIRTA, 28, CORP D, 15
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ELENA GHIBA BIRTA
Număr:
28
Bloc:
CORP D
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.406 RON | 109.561 RON | 103.361 RON | 2.863 RON | 6.200 RON | 28.522 RON | 5.851 RON | 22.671 RON | −113.840 RON | 142.362 RON | 14.974 RON | 2.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 115.988 RON | 117.383 RON | 111.067 RON | 3.919 RON | 6.316 RON | 30.812 RON | 4.640 RON | 26.172 RON | −109.921 RON | 140.733 RON | 16.077 RON | 812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 129.433 RON | 129.936 RON | 124.040 RON | 2.227 RON | 5.896 RON | 23.135 RON | 3.430 RON | 19.705 RON | −107.694 RON | 130.829 RON | 19.191 RON | 499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 155.243 RON | 155.910 RON | 145.673 RON | 5.559 RON | 10.237 RON | 35.738 RON | 2.219 RON | 33.519 RON | −102.135 RON | 137.873 RON | 22.158 RON | 677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 132.896 RON | 133.135 RON | 123.690 RON | 7.238 RON | 9.445 RON | 70.796 RON | 5.042 RON | 65.754 RON | −94.897 RON | 165.693 RON | 48.774 RON | 3.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 177.055 RON | 177.176 RON | 170.272 RON | 5.209 RON | 6.904 RON | 80.302 RON | 2.933 RON | 77.369 RON | −89.687 RON | 169.989 RON | 29.663 RON | 1.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 115.358 RON | 115.373 RON | 111.003 RON | 3.135 RON | 4.370 RON | 79.325 RON | 1.833 RON | 77.492 RON | −86.552 RON | 165.877 RON | 28.949 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOTEZAT CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
BOTEZAT LILIA
administrator
Loc. Darabani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
115,4 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
79,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 116,0 K RON | 129,4 K RON | 155,2 K RON | 132,9 K RON | 177,1 K RON | 115,4 K RON |
| Venituri totale | 109,6 K RON | 117,4 K RON | 129,9 K RON | 155,9 K RON | 133,1 K RON | 177,2 K RON | 115,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,4 K RON | 111,1 K RON | 124,0 K RON | 145,7 K RON | 123,7 K RON | 170,3 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 7,2 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (2.3%)
Active circulante77,5 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,98 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,08 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,4 K RON | 28,5 K RON | 499,1% |
| 2020 | 140,7 K RON | 30,8 K RON | 456,8% |
| 2021 | 130,8 K RON | 23,1 K RON | 565,5% |
| 2022 | 137,9 K RON | 35,7 K RON | 385,8% |
| 2023 | 165,7 K RON | 70,8 K RON | 234,0% |
| 2024 | 170,0 K RON | 80,3 K RON | 211,7% |
| 2025 | 165,9 K RON | 79,3 K RON | 209,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 116,0 K RON | 129,4 K RON | 155,2 K RON | 132,9 K RON | 177,1 K RON | 115,4 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 3,9 K RON | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 7,2 K RON | 5,2 K RON | 3,1 K RON | ▼ 39,8% |
| Total active | 28,5 K RON | 30,8 K RON | 23,1 K RON | 35,7 K RON | 70,8 K RON | 80,3 K RON | 79,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −113,8 K RON | −109,9 K RON | −107,7 K RON | −102,1 K RON | −94,9 K RON | −89,7 K RON | −86,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 142,4 K RON | 140,7 K RON | 130,8 K RON | 137,9 K RON | 165,7 K RON | 170,0 K RON | 165,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,24 | 0,40 | 0,46 | 0,47 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | 3,38 | 1,72 | 3,58 | 5,45 | 2,94 | 2,72 | ▼ 7,5% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 32 | 45 | 45 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.