TELAGRO CEREAL SRL
CUI: 29289757
J02/1255/2011
SRL
Arad, Sat Bocsig, Comuna Bocsig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29289757
Cod înmatriculare
J02/1255/2011
EUID
ROONRC.J02/1255/2011
Data înmatriculării
2011-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Arad, Sat Bocsig, Comuna Bocsig, 177, 317055
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Bocsig, Comuna Bocsig
Sector:
0
Număr:
177
Cod poștal:
317055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 202.871 RON | 190.997 RON | 157.572 RON | 28.468 RON | 33.425 RON | 292.196 RON | 0 RON | 292.196 RON | 132.784 RON | 159.412 RON | 55.199 RON | 159.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 166.046 RON | 170.815 RON | 156.600 RON | 9.564 RON | 14.215 RON | 448.622 RON | 0 RON | 448.622 RON | 142.348 RON | 306.274 RON | 59.969 RON | 287.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 156.034 RON | 231.427 RON | 188.017 RON | 39.031 RON | 43.410 RON | 253.520 RON | 73.778 RON | 179.742 RON | 181.379 RON | 73.295 RON | 134.113 RON | 11.296 RON | 0 RON | 1.154 RON | 0 |
| 2022 | 143.052 RON | 293.777 RON | 355.456 RON | −65.335 RON | −61.679 RON | 364.865 RON | 56.871 RON | 307.994 RON | 116.044 RON | 249.396 RON | 284.838 RON | 19.976 RON | 0 RON | 575 RON | 0 |
| 2023 | 357.012 RON | 396.586 RON | 451.268 RON | −54.682 RON | −54.682 RON | 389.208 RON | 38.426 RON | 350.782 RON | 61.361 RON | 328.038 RON | 324.412 RON | 22.180 RON | 0 RON | 191 RON | 0 |
| 2024 | 146.342 RON | 214.083 RON | 235.788 RON | −21.705 RON | −21.705 RON | 395.588 RON | 19.982 RON | 375.606 RON | 39.656 RON | 355.936 RON | 352.771 RON | 19.734 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2025 | 44.263 RON | 391.236 RON | 416.208 RON | −24.972 RON | −24.972 RON | 680.427 RON | 0 RON | 680.427 RON | 14.685 RON | 665.742 RON | 673.107 RON | 5.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORBEI CONSTANTIN
administrator
INEU, JUD.ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
680,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,9 K RON | 166,0 K RON | 156,0 K RON | 143,1 K RON | 357,0 K RON | 146,3 K RON | 44,3 K RON |
| Venituri totale | 191,0 K RON | 170,8 K RON | 231,4 K RON | 293,8 K RON | 396,6 K RON | 214,1 K RON | 391,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,6 K RON | 156,6 K RON | 188,0 K RON | 355,5 K RON | 451,3 K RON | 235,8 K RON | 416,2 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 9,6 K RON | 39,0 K RON | −65,3 K RON | −54,7 K RON | −21,7 K RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante680,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri673,1 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.551 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,28 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-56,4%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,4 K RON | 292,2 K RON | 54,6% |
| 2020 | 306,3 K RON | 448,6 K RON | 68,3% |
| 2021 | 73,3 K RON | 253,5 K RON | 28,9% |
| 2022 | 249,4 K RON | 364,9 K RON | 68,4% |
| 2023 | 328,0 K RON | 389,2 K RON | 84,3% |
| 2024 | 355,9 K RON | 395,6 K RON | 90,0% |
| 2025 | 665,7 K RON | 680,4 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,9 K RON | 166,0 K RON | 156,0 K RON | 143,1 K RON | 357,0 K RON | 146,3 K RON | 44,3 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 9,6 K RON | 39,0 K RON | −65,3 K RON | −54,7 K RON | −21,7 K RON | −25,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 292,2 K RON | 448,6 K RON | 253,5 K RON | 364,9 K RON | 389,2 K RON | 395,6 K RON | 680,4 K RON | ▲ 72,0% |
| Capitaluri proprii | 132,8 K RON | 142,3 K RON | 181,4 K RON | 116,0 K RON | 61,4 K RON | 39,7 K RON | 14,7 K RON | ▼ 63,0% |
| Datorii totale | 159,4 K RON | 306,3 K RON | 73,3 K RON | 249,4 K RON | 328,0 K RON | 355,9 K RON | 665,7 K RON | ▲ 87,0% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 1,46 | 2,45 | 1,24 | 1,07 | 1,06 | 1,02 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 14,03 | 5,76 | 25,01 | -45,67 | -15,32 | -14,83 | -56,42 | ▼ 280,4% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 95 | 42 | 52 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.