DESIGNED BY DAVID S.R.L.
CUI: 17812835
J02/1357/2005
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17812835
Cod înmatriculare
J02/1357/2005
EUID
ROONRC.J02/1357/2005
Data înmatriculării
2005-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ANTON PANN, 61-63
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 4.804 RON | 18.954 RON | −14.294 RON | −14.150 RON | 29.004 RON | 22.079 RON | 6.925 RON | −148.046 RON | 177.050 RON | 0 RON | 905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 16.500 RON | 17.024 RON | −1.019 RON | −524 RON | 8.018 RON | 5.515 RON | 2.503 RON | −149.065 RON | 157.083 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1.930 RON | 213 RON | 1.659 RON | 1.717 RON | 7.574 RON | 5.515 RON | 2.059 RON | −147.406 RON | 154.980 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.284 RON | 59.284 RON | 26.880 RON | 30.625 RON | 32.404 RON | 40.313 RON | 15.921 RON | 24.392 RON | −116.780 RON | 157.093 RON | 129 RON | 22.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.618 RON | 60.618 RON | 46.052 RON | 10.891 RON | 14.566 RON | 25.502 RON | 7.614 RON | 17.888 RON | −105.889 RON | 131.391 RON | 426 RON | 11.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.956 RON | 150.956 RON | 164.492 RON | −14.451 RON | −13.536 RON | 85.106 RON | 8.251 RON | 76.855 RON | −120.340 RON | 205.446 RON | 68.426 RON | 2.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 244.523 RON | 176.525 RON | 71.512 RON | 87.518 RON | 105.013 RON | 11.999 RON | 0 RON | 11.999 RON | −32.822 RON | 44.821 RON | 0 RON | 2.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JULEAN DAVID-TRAIAN
administrator
BLAUBEUREN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
244,5 K RON
Rezultat Net 2025
87,5 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 59,3 K RON | 60,6 K RON | 83,0 K RON | 244,5 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 16,5 K RON | 1,9 K RON | 59,3 K RON | 60,6 K RON | 151,0 K RON | 176,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 17,0 K RON | 213 RON | 26,9 K RON | 46,1 K RON | 164,5 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,0 K RON | 1,7 K RON | 30,6 K RON | 10,9 K RON | −14,5 K RON | 87,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,03 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,0%
Marjă netă
35,8%
ROA
729,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 29,0 K RON | 610,4% |
| 2020 | 157,1 K RON | 8,0 K RON | 1.959,1% |
| 2021 | 155,0 K RON | 7,6 K RON | 2.046,2% |
| 2022 | 157,1 K RON | 40,3 K RON | 389,7% |
| 2023 | 131,4 K RON | 25,5 K RON | 515,2% |
| 2024 | 205,4 K RON | 85,1 K RON | 241,4% |
| 2025 | 44,8 K RON | 12,0 K RON | 373,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 59,3 K RON | 60,6 K RON | 83,0 K RON | 244,5 K RON | ▲ 194,8% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,0 K RON | 1,7 K RON | 30,6 K RON | 10,9 K RON | −14,5 K RON | 87,5 K RON | ▲ 705,6% |
| Total active | 29,0 K RON | 8,0 K RON | 7,6 K RON | 40,3 K RON | 25,5 K RON | 85,1 K RON | 12,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Capitaluri proprii | −148,0 K RON | −149,1 K RON | −147,4 K RON | −116,8 K RON | −105,9 K RON | −120,3 K RON | −32,8 K RON | ▲ 72,7% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 157,1 K RON | 155,0 K RON | 157,1 K RON | 131,4 K RON | 205,4 K RON | 44,8 K RON | ▼ 78,2% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | 0,14 | 0,37 | 0,27 | ▼ 28,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 51,66 | 17,97 | -17,42 | 35,79 | ▲ 305,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 50 | 35 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.