EXCESS COMPANY SRL
CUI: 15865949
J02/1417/2003
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15865949
Cod înmatriculare
J02/1417/2003
EUID
ROONRC.J02/1417/2003
Data înmatriculării
2003-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, I. I. C. Brătianu, 6-8, 4, 310182
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
I. I. C. Brătianu
Număr:
6-8
Apartament:
4
Cod poștal:
310182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 517 RON | 63.095 RON | −62.583 RON | −62.578 RON | 120.726 RON | 57.226 RON | 63.500 RON | −111.685 RON | 202.111 RON | 31.578 RON | 350 RON | 30.300 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.855 RON | 154.542 RON | 109.493 RON | 40.714 RON | 45.049 RON | 108.267 RON | 44.547 RON | 63.720 RON | −70.971 RON | 179.238 RON | 31.578 RON | 17.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.300 RON | 33.408 RON | 109.857 RON | −77.451 RON | −76.449 RON | 79.305 RON | 17.241 RON | 62.064 RON | −148.422 RON | 227.727 RON | 0 RON | 34.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.063 RON | 122.370 RON | 58.773 RON | 60.451 RON | 63.597 RON | 72.604 RON | 11.503 RON | 61.101 RON | −87.971 RON | 160.575 RON | 31.578 RON | 5.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.272 RON | 40.272 RON | 88.908 RON | −49.039 RON | −48.636 RON | 70.386 RON | 8.756 RON | 61.630 RON | −137.010 RON | 207.396 RON | 31.578 RON | 4.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 684 RON | 684 RON | 95.667 RON | −94.983 RON | −94.983 RON | 50.091 RON | 7.331 RON | 42.760 RON | −231.993 RON | 282.084 RON | 31.578 RON | 3.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 36.180 RON | 67.870 RON | −31.690 RON | −31.690 RON | 13.731 RON | 6.346 RON | 7.385 RON | −263.684 RON | 277.415 RON | 0 RON | 6.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERAN ALINA-FLORENTINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−263.684 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2020.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
13,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,9 K RON | 33,3 K RON | 122,1 K RON | 40,3 K RON | 684 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 517 RON | 154,5 K RON | 33,4 K RON | 122,4 K RON | 40,3 K RON | 684 RON | 36,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,1 K RON | 109,5 K RON | 109,9 K RON | 58,8 K RON | 88,9 K RON | 95,7 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | −62,6 K RON | 40,7 K RON | −77,5 K RON | 60,5 K RON | −49,0 K RON | −95,0 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−263.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (46.2%)
Active circulante7,4 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-230,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,1 K RON | 120,7 K RON | 167,4% |
| 2020 | 179,2 K RON | 108,3 K RON | 165,6% |
| 2021 | 227,7 K RON | 79,3 K RON | 287,2% |
| 2022 | 160,6 K RON | 72,6 K RON | 221,2% |
| 2023 | 207,4 K RON | 70,4 K RON | 294,7% |
| 2024 | 282,1 K RON | 50,1 K RON | 563,1% |
| 2025 | 277,4 K RON | 13,7 K RON | 2.020,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 153,9 K RON | 33,3 K RON | 122,1 K RON | 40,3 K RON | 684 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −62,6 K RON | 40,7 K RON | −77,5 K RON | 60,5 K RON | −49,0 K RON | −95,0 K RON | −31,7 K RON | ▲ 66,6% |
| Total active | 120,7 K RON | 108,3 K RON | 79,3 K RON | 72,6 K RON | 70,4 K RON | 50,1 K RON | 13,7 K RON | ▼ 72,6% |
| Capitaluri proprii | −111,7 K RON | −71,0 K RON | −148,4 K RON | −88,0 K RON | −137,0 K RON | −232,0 K RON | −263,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Datorii totale | 202,1 K RON | 179,2 K RON | 227,7 K RON | 160,6 K RON | 207,4 K RON | 282,1 K RON | 277,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,36 | 0,27 | 0,38 | 0,30 | 0,15 | 0,03 | ▼ 82,5% |
| Marjă netă (%) | – | 26,46 | -232,59 | 49,52 | -121,77 | -13.886,40 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 12 | 55 | 12 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2020.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.