ALPINAEST SRL
CUI: 15878426
J02/1450/2003
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15878426
Cod înmatriculare
J02/1450/2003
EUID
ROONRC.J02/1450/2003
Data înmatriculării
2003-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, P-ta AVRAM IANCU, 15, COPR A, 1, 4, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
P-ta AVRAM IANCU
Număr:
15
Bloc:
COPR A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 135.932 RON | 135.932 RON | 139.052 RON | −3.120 RON | −3.120 RON | 2.963.706 RON | 2.397.792 RON | 565.914 RON | 159.995 RON | 2.803.711 RON | 447 RON | 477.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.988 RON | 42.988 RON | 112.077 RON | −70.379 RON | −69.089 RON | 2.931.869 RON | 2.371.404 RON | 560.465 RON | 89.616 RON | 2.842.253 RON | 447 RON | 482.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 322.005 RON | 270.851 RON | 41.687 RON | 51.154 RON | 2.914.227 RON | 2.230.297 RON | 683.930 RON | 131.303 RON | 2.782.924 RON | 447 RON | 486.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 7 RON | 110.841 RON | −110.834 RON | −110.834 RON | 2.777.520 RON | 2.206.308 RON | 571.212 RON | 20.469 RON | 2.757.051 RON | 0 RON | 493.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 63.282 RON | −63.279 RON | −63.279 RON | 2.759.490 RON | 2.179.920 RON | 579.570 RON | −42.810 RON | 2.802.300 RON | 0 RON | 546.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 69.500 RON | 69.501 RON | 69.364 RON | 42 RON | 137 RON | 2.762.574 RON | 2.194.952 RON | 567.622 RON | −42.769 RON | 2.805.343 RON | 12.725 RON | 548.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELMAGAN LOREDANA CLAUDIA
administrator
ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
42 RON
Total Active 2024
2,76 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 43,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 43,0 K RON | 322,0 K RON | 7 RON | 3 RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,1 K RON | 112,1 K RON | 270,9 K RON | 110,8 K RON | 63,3 K RON | 69,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −70,4 K RON | 41,7 K RON | −110,8 K RON | −63,3 K RON | 42 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (79.5%)
Active circulante567,6 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe548,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.882 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,80 M RON | 2,96 M RON | 94,6% |
| 2020 | 2,84 M RON | 2,93 M RON | 96,9% |
| 2021 | 2,78 M RON | 2,91 M RON | 95,5% |
| 2022 | 2,76 M RON | 2,78 M RON | 99,3% |
| 2023 | 2,80 M RON | 2,76 M RON | 101,6% |
| 2024 | 2,81 M RON | 2,76 M RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 43,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,5 K RON | – |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −70,4 K RON | 41,7 K RON | −110,8 K RON | −63,3 K RON | 42 RON | ▲ 100,1% |
| Total active | 2,96 M RON | 2,93 M RON | 2,91 M RON | 2,78 M RON | 2,76 M RON | 2,76 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 160,0 K RON | 89,6 K RON | 131,3 K RON | 20,5 K RON | −42,8 K RON | −42,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 2,84 M RON | 2,78 M RON | 2,76 M RON | 2,80 M RON | 2,81 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -2,30 | -163,72 | – | – | – | 0,06 | – |
| Scor bonitate | 25 | 18 | 36 | 21 | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.