TERRA ROTARY SRL
CUI: 26386372
J02/15/2010
SRL
Arad, Sat Vărşand, Comuna Pilu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26386372
Cod înmatriculare
J02/15/2010
EUID
ROONRC.J02/15/2010
Data înmatriculării
2010-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vărşand, Comuna Pilu, 188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 818.943 RON | 709.738 RON | 571.179 RON | 128.574 RON | 138.559 RON | 982.066 RON | 479.545 RON | 502.521 RON | 418.675 RON | 461.103 RON | 125.124 RON | 47.122 RON | 102.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 981.585 RON | 913.920 RON | 698.150 RON | 204.421 RON | 215.770 RON | 954.347 RON | 488.256 RON | 466.091 RON | 623.096 RON | 228.963 RON | 57.458 RON | 133.220 RON | 102.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 880.088 RON | 1.199.675 RON | 942.047 RON | 252.522 RON | 257.628 RON | 1.156.550 RON | 602.237 RON | 554.313 RON | 875.618 RON | 178.644 RON | 399.832 RON | 41.365 RON | 102.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.024.762 RON | 1.110.944 RON | 850.385 RON | 254.084 RON | 260.559 RON | 1.466.732 RON | 565.936 RON | 900.796 RON | 1.129.702 RON | 234.742 RON | 443.360 RON | 245.137 RON | 102.288 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.021.416 RON | 838.026 RON | 831.497 RON | 1.048 RON | 6.529 RON | 1.358.493 RON | 660.798 RON | 697.695 RON | 1.130.751 RON | 227.742 RON | 202.796 RON | 189.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 881.533 RON | 915.190 RON | 909.415 RON | 486 RON | 5.775 RON | 1.350.055 RON | 766.211 RON | 583.844 RON | 1.131.237 RON | 218.818 RON | 196.588 RON | 268.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 501.349 RON | 556.259 RON | 772.174 RON | −215.915 RON | −215.915 RON | 1.123.065 RON | 617.571 RON | 505.494 RON | 815.322 RON | 307.743 RON | 240.275 RON | 153.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CESTARI ROXANA-ANDREEA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−215.915 RON)
Cifra de Afaceri 2025
501,3 K RON
Rezultat Net 2025
−215,9 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,9 K RON | 981,6 K RON | 880,1 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 881,5 K RON | 501,3 K RON |
| Venituri totale | 709,7 K RON | 913,9 K RON | 1,20 M RON | 1,11 M RON | 838,0 K RON | 915,2 K RON | 556,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,2 K RON | 698,2 K RON | 942,0 K RON | 850,4 K RON | 831,5 K RON | 909,4 K RON | 772,2 K RON |
| Rezultat net | 128,6 K RON | 204,4 K RON | 252,5 K RON | 254,1 K RON | 1,0 K RON | 486 RON | −215,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 728,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate617,6 K RON (55%)
Active circulante505,5 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,3 K RON
Creanțe153,0 K RON
Numerar112,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,28 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-43,1%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 461,1 K RON | 982,1 K RON | 47,0% |
| 2020 | 229,0 K RON | 954,3 K RON | 24,0% |
| 2021 | 178,6 K RON | 1,16 M RON | 15,5% |
| 2022 | 234,7 K RON | 1,47 M RON | 16,0% |
| 2023 | 227,7 K RON | 1,36 M RON | 16,8% |
| 2024 | 218,8 K RON | 1,35 M RON | 16,2% |
| 2025 | 307,7 K RON | 1,12 M RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,9 K RON | 981,6 K RON | 880,1 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 881,5 K RON | 501,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | 128,6 K RON | 204,4 K RON | 252,5 K RON | 254,1 K RON | 1,0 K RON | 486 RON | −215,9 K RON | ▼ 44.527,0% |
| Total active | 982,1 K RON | 954,3 K RON | 1,16 M RON | 1,47 M RON | 1,36 M RON | 1,35 M RON | 1,12 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 418,7 K RON | 623,1 K RON | 875,6 K RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 815,3 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 461,1 K RON | 229,0 K RON | 178,6 K RON | 234,7 K RON | 227,7 K RON | 218,8 K RON | 307,7 K RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 2,04 | 3,10 | 3,84 | 3,06 | 2,67 | 1,64 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 15,70 | 20,83 | 28,69 | 24,79 | 0,10 | 0,06 | -43,07 | ▼ 71.883,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 95 | 100 | 70 | 70 | 52 | ▼ 25,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 728,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.