VALI-ROM SRL
CUI: 1738309
J02/1528/1991
SRL
Arad, Sat Chereluş, Comuna Şicula
Durata societății expirată
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1738309
Cod înmatriculare
J02/1528/1991
EUID
ROONRC.J02/1528/1991
Data înmatriculării
1991-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Durata societății expirată
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Arad, Sat Chereluş, Comuna Şicula, 213-216, 2867
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Chereluş, Comuna Şicula
Sector:
0
Număr:
213-216
Cod poștal:
2867
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.604 RON | 76.604 RON | 60.263 RON | 15.575 RON | 16.341 RON | 108.392 RON | 0 RON | 108.392 RON | 106.335 RON | 2.057 RON | 99.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.664 RON | 47.664 RON | 39.829 RON | 7.358 RON | 7.835 RON | 153.617 RON | 0 RON | 153.617 RON | 113.693 RON | 39.924 RON | 141.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.195 RON | 38.195 RON | 29.855 RON | 7.194 RON | 8.340 RON | 195.924 RON | 0 RON | 195.924 RON | 113.529 RON | 82.395 RON | 182.753 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.971 RON | 40.971 RON | 24.088 RON | 15.661 RON | 16.883 RON | 233.673 RON | 0 RON | 233.673 RON | 121.996 RON | 111.677 RON | 221.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.324 RON | 37.324 RON | 35.275 RON | 1.316 RON | 2.049 RON | 217.737 RON | 0 RON | 217.737 RON | 107.651 RON | 110.086 RON | 216.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.522 RON | 21.522 RON | 22.937 RON | −1.894 RON | −1.415 RON | 287.623 RON | 0 RON | 287.623 RON | 104.441 RON | 183.182 RON | 286.905 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALEA IOAN
administrator
CHERELUS JUD.ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.894 RON)
Cifra de Afaceri 2024
21,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
287,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 47,7 K RON | 38,2 K RON | 41,0 K RON | 37,3 K RON | 21,5 K RON |
| Venituri totale | 76,6 K RON | 47,7 K RON | 38,2 K RON | 41,0 K RON | 37,3 K RON | 21,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 39,8 K RON | 29,9 K RON | 24,1 K RON | 35,3 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 15,7 K RON | 1,3 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante287,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri286,9 K RON
Creanțe718 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.866 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,97 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 108,4 K RON | 1,9% |
| 2020 | 39,9 K RON | 153,6 K RON | 26,0% |
| 2021 | 82,4 K RON | 195,9 K RON | 42,1% |
| 2022 | 111,7 K RON | 233,7 K RON | 47,8% |
| 2023 | 110,1 K RON | 217,7 K RON | 50,6% |
| 2024 | 183,2 K RON | 287,6 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 47,7 K RON | 38,2 K RON | 41,0 K RON | 37,3 K RON | 21,5 K RON | ▼ 42,3% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 7,4 K RON | 7,2 K RON | 15,7 K RON | 1,3 K RON | −1,9 K RON | ▼ 243,9% |
| Total active | 108,4 K RON | 153,6 K RON | 195,9 K RON | 233,7 K RON | 217,7 K RON | 287,6 K RON | ▲ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 106,3 K RON | 113,7 K RON | 113,5 K RON | 122,0 K RON | 107,7 K RON | 104,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 39,9 K RON | 82,4 K RON | 111,7 K RON | 110,1 K RON | 183,2 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 52,69 | 3,85 | 2,38 | 2,09 | 1,98 | 1,57 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 20,33 | 15,44 | 18,83 | 38,22 | 3,53 | -8,80 | ▼ 349,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 95 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.