INTER MEDIA GRUP SRL
CUI: 17155824
J02/153/2005
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17155824
Cod înmatriculare
J02/153/2005
EUID
ROONRC.J02/153/2005
Data înmatriculării
2005-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, Str. TIMIŞORII, 111, 2875
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Lipova, Oraş Lipova
Sector:
0
Stradă:
Str. TIMIŞORII
Număr:
111
Cod poștal:
2875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.949 RON | 0 RON | 10.949 RON | −68.870 RON | 79.819 RON | 0 RON | 10.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.949 RON | 0 RON | 10.949 RON | −68.870 RON | 79.819 RON | 0 RON | 10.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.949 RON | −10.949 RON | −10.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −79.819 RON | 79.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.665 RON | 135.665 RON | 151.441 RON | −19.846 RON | −15.776 RON | 14.629 RON | 0 RON | 14.629 RON | −99.665 RON | 114.294 RON | 0 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 234.330 RON | 234.330 RON | 439.900 RON | −207.913 RON | −205.570 RON | 26.584 RON | 0 RON | 26.584 RON | −307.578 RON | 334.162 RON | 0 RON | 26.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.760 RON | 224.760 RON | 255.285 RON | −31.964 RON | −30.525 RON | 35.657 RON | 0 RON | 35.657 RON | −339.542 RON | 375.199 RON | 0 RON | 35.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGA LEON
administrator
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.964 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1052.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,8 K RON
Rezultat Net 2024
−32,0 K RON
Total Active 2024
35,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,7 K RON | 234,3 K RON | 224,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,7 K RON | 234,3 K RON | 224,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 10,9 K RON | 151,4 K RON | 439,9 K RON | 255,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −10,9 K RON | −19,8 K RON | −207,9 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,8 K RON | 10,9 K RON | 729,0% |
| 2020 | 79,8 K RON | 10,9 K RON | 729,0% |
| 2021 | 79,8 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 114,3 K RON | 14,6 K RON | 781,3% |
| 2023 | 334,2 K RON | 26,6 K RON | 1.257,0% |
| 2024 | 375,2 K RON | 35,7 K RON | 1.052,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,7 K RON | 234,3 K RON | 224,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −10,9 K RON | −19,8 K RON | −207,9 K RON | −32,0 K RON | ▲ 84,6% |
| Total active | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 0 RON | 14,6 K RON | 26,6 K RON | 35,7 K RON | ▲ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −68,9 K RON | −68,9 K RON | −79,8 K RON | −99,7 K RON | −307,6 K RON | −339,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 79,8 K RON | 79,8 K RON | 114,3 K RON | 334,2 K RON | 375,2 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -14,63 | -88,73 | -14,22 | ▲ 84,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 18 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1052.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.