JENNY NICE TRAVEL SRL
CUI: 22301357
J02/1568/2007
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22301357
Cod înmatriculare
J02/1568/2007
EUID
ROONRC.J02/1568/2007
Data înmatriculării
2007-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. NELU ARISTIDE DRAGOMIR, 18, 6, 3
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. NELU ARISTIDE DRAGOMIR
Număr:
18
Bloc:
6
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.959 RON | 113.106 RON | 56.473 RON | 55.530 RON | 56.633 RON | 344.676 RON | 6.552 RON | 338.124 RON | 34.897 RON | 309.779 RON | 0 RON | 113.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.539 RON | 25.392 RON | 29.137 RON | −4.003 RON | −3.745 RON | 120.083 RON | 5.921 RON | 114.162 RON | 30.894 RON | 89.189 RON | 0 RON | 20.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 92.222 RON | 92.222 RON | 76.020 RON | 15.461 RON | 16.202 RON | 137.780 RON | 5.921 RON | 131.859 RON | 46.354 RON | 91.426 RON | 2.974 RON | 2.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.000 RON | 107.000 RON | 95.225 RON | 11.005 RON | 11.775 RON | 82.805 RON | 0 RON | 82.805 RON | 57.359 RON | 25.446 RON | 0 RON | 4.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.000 RON | 88.000 RON | 120.450 RON | −33.330 RON | −32.450 RON | 86.118 RON | 0 RON | 86.118 RON | 4.114 RON | 82.004 RON | 0 RON | 42.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 70.486 RON | 70.573 RON | 65.596 RON | 3.383 RON | 4.977 RON | 198.792 RON | 0 RON | 198.792 RON | 7.497 RON | 191.295 RON | 354 RON | 110.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR EUGENIA
administrator
ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
- Activităţi ale altor agenţii de transport
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
70,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
198,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 24,5 K RON | 92,2 K RON | 107,0 K RON | 88,0 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 25,4 K RON | 92,2 K RON | 107,0 K RON | 88,0 K RON | 70,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 29,1 K RON | 76,0 K RON | 95,2 K RON | 120,5 K RON | 65,6 K RON |
| Rezultat net | 55,5 K RON | −4,0 K RON | 15,5 K RON | 11,0 K RON | −33,3 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante198,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri354 RON
Creanțe110,7 K RON
Numerar87,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 199,11 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 573 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,8 K RON | 344,7 K RON | 89,9% |
| 2020 | 89,2 K RON | 120,1 K RON | 74,3% |
| 2021 | 91,4 K RON | 137,8 K RON | 66,4% |
| 2022 | 25,4 K RON | 82,8 K RON | 30,7% |
| 2023 | 82,0 K RON | 86,1 K RON | 95,2% |
| 2024 | 191,3 K RON | 198,8 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,0 K RON | 24,5 K RON | 92,2 K RON | 107,0 K RON | 88,0 K RON | 70,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 55,5 K RON | −4,0 K RON | 15,5 K RON | 11,0 K RON | −33,3 K RON | 3,4 K RON | ▲ 110,2% |
| Total active | 344,7 K RON | 120,1 K RON | 137,8 K RON | 82,8 K RON | 86,1 K RON | 198,8 K RON | ▲ 130,8% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | 30,9 K RON | 46,4 K RON | 57,4 K RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | ▲ 82,2% |
| Datorii totale | 309,8 K RON | 89,2 K RON | 91,4 K RON | 25,4 K RON | 82,0 K RON | 191,3 K RON | ▲ 133,3% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,28 | 1,44 | 3,25 | 1,05 | 1,04 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 52,41 | -16,31 | 16,76 | 10,29 | -37,88 | 4,80 | ▲ 112,7% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 85 | 95 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.