PLACE OF HEAVEN CLUB SRL

CUI: 22320405 J02/1594/2007 SRL Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22320405
Cod înmatriculare J02/1594/2007
EUID ROONRC.J02/1594/2007
Data înmatriculării 2007-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Arad, Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, FRUMUŞENI, 377, 317122

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni
Stradă: FRUMUŞENI
Număr: 377
Cod poștal: 317122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 74.867 RON 74.867 RON 60.768 RON 13.350 RON 14.099 RON 57.010 RON 0 RON 57.010 RON −192.013 RON 249.023 RON 55.523 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 86.945 RON 86.945 RON 54.277 RON 30.059 RON 32.668 RON 21.302 RON 0 RON 21.302 RON −161.935 RON 183.237 RON 18.882 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI ANDREI-IOAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−161.935 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 860.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
86,9 K RON
Rezultat Net 2020
30,1 K RON
Total Active 2020
21,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 74,9 K RON 86,9 K RON
Venituri totale 74,9 K RON 86,9 K RON
Cheltuieli totale 60,8 K RON 54,3 K RON
Rezultat net 13,4 K RON 30,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 99,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−161.935 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,9 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,60
Durata stocaj (zile) 79
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,6%
Marjă netă
34,6%
ROA
141,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 249,0 K RON 57,0 K RON 436,8%
2020 183,2 K RON 21,3 K RON 860,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 74,9 K RON 86,9 K RON ▲ 16,1%
Rezultat net 13,4 K RON 30,1 K RON ▲ 125,2%
Total active 57,0 K RON 21,3 K RON ▼ 62,6%
Capitaluri proprii −192,0 K RON −161,9 K RON ▲ 15,7%
Datorii totale 249,0 K RON 183,2 K RON ▼ 26,4%
Lichiditate curentă 0,23 0,12 ▼ 49,2%
Marjă netă (%) 17,83 34,57 ▲ 93,9%
Scor bonitate 42 50 ▲ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (30,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 860.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.