FILIMONI NETCONSULT SRL
CUI: 19004259
J02/1648/2006
SRL
Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19004259
Cod înmatriculare
J02/1648/2006
EUID
ROONRC.J02/1648/2006
Data înmatriculării
2006-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, 339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 290 RON | −290 RON | −290 RON | 68 RON | 58 RON | 10 RON | −742 RON | 810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.300 RON | 43.347 RON | 40.736 RON | 2.122 RON | 2.611 RON | 42.080 RON | 5.297 RON | 36.783 RON | 1.380 RON | 40.700 RON | 27.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.000 RON | 60.953 RON | 50.423 RON | 8.207 RON | 10.530 RON | 30.281 RON | 8.900 RON | 21.381 RON | 9.587 RON | 20.694 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.000 RON | 27.863 RON | 34.449 RON | −7.172 RON | −6.586 RON | 24.103 RON | 6.433 RON | 17.670 RON | 2.416 RON | 21.687 RON | 4.863 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.000 RON | 24.768 RON | 26.795 RON | −2.027 RON | −2.027 RON | 34.418 RON | 4.118 RON | 30.300 RON | 389 RON | 34.029 RON | 4.630 RON | 17.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.300 RON | 1.303 RON | 8.395 RON | −7.092 RON | −7.092 RON | 27.264 RON | 3.468 RON | 23.796 RON | −6.703 RON | 33.967 RON | 3.632 RON | 19.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 41.000 RON | 38.982 RON | 23.758 RON | 12.670 RON | 15.224 RON | 27.599 RON | 2.818 RON | 24.781 RON | 1.598 RON | 26.001 RON | 1.613 RON | 20.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON MOISI-TERENTE
administrator
LIPOVA,ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
27,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 88,0 K RON | 23,0 K RON | 25,0 K RON | 2,3 K RON | 41,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,3 K RON | 61,0 K RON | 27,9 K RON | 24,8 K RON | 1,3 K RON | 39,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 290 RON | 40,7 K RON | 50,4 K RON | 34,4 K RON | 26,8 K RON | 8,4 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | −290 RON | 2,1 K RON | 8,2 K RON | −7,2 K RON | −2,0 K RON | −7,1 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (10.2%)
Active circulante24,8 K RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,42 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
30,9%
ROA
45,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 810 RON | 68 RON | 1.191,2% |
| 2020 | 40,7 K RON | 42,1 K RON | 96,7% |
| 2021 | 20,7 K RON | 30,3 K RON | 68,3% |
| 2022 | 21,7 K RON | 24,1 K RON | 90,0% |
| 2023 | 34,0 K RON | 34,4 K RON | 98,9% |
| 2024 | 34,0 K RON | 27,3 K RON | 124,6% |
| 2025 | 26,0 K RON | 27,6 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,3 K RON | 88,0 K RON | 23,0 K RON | 25,0 K RON | 2,3 K RON | 41,0 K RON | ▲ 1.682,6% |
| Rezultat net | −290 RON | 2,1 K RON | 8,2 K RON | −7,2 K RON | −2,0 K RON | −7,1 K RON | 12,7 K RON | ▲ 278,7% |
| Total active | 68 RON | 42,1 K RON | 30,3 K RON | 24,1 K RON | 34,4 K RON | 27,3 K RON | 27,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −742 RON | 1,4 K RON | 9,6 K RON | 2,4 K RON | 389 RON | −6,7 K RON | 1,6 K RON | ▲ 123,8% |
| Datorii totale | 810 RON | 40,7 K RON | 20,7 K RON | 21,7 K RON | 34,0 K RON | 34,0 K RON | 26,0 K RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,90 | 1,03 | 0,81 | 0,89 | 0,70 | 0,95 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | – | 13,02 | 9,33 | -31,18 | -8,11 | -308,35 | 30,90 | ▲ 110,0% |
| Scor bonitate | 22 | 61 | 80 | 30 | 43 | 17 | 66 | ▲ 288,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.