MAGRUS GROUP SRL
CUI: 16113413
J02/168/2004
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16113413
Cod înmatriculare
J02/168/2004
EUID
ROONRC.J02/168/2004
Data înmatriculării
2004-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ALBA IULIA, 12, 576, 16, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ALBA IULIA
Număr:
12
Bloc:
576
Apartament:
16
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.471 RON | 33.471 RON | 37.446 RON | −4.310 RON | −3.975 RON | 15.060 RON | 0 RON | 15.060 RON | −157.422 RON | 172.482 RON | 0 RON | 12.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.876 RON | 38.876 RON | 38.720 RON | −204 RON | 156 RON | 17.782 RON | 0 RON | 17.782 RON | −157.625 RON | 175.407 RON | 0 RON | 12.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 44.322 RON | 44.322 RON | 18.764 RON | 24.431 RON | 25.558 RON | 17.309 RON | 0 RON | 17.309 RON | −133.195 RON | 150.504 RON | 0 RON | 13.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.700 RON | 46.700 RON | 9.544 RON | 35.755 RON | 37.156 RON | 20.732 RON | 0 RON | 20.732 RON | −97.440 RON | 118.172 RON | 0 RON | 16.007 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.180 RON | 44.180 RON | 15.340 RON | 23.852 RON | 28.840 RON | 20.236 RON | 0 RON | 20.236 RON | −73.587 RON | 93.823 RON | 0 RON | 12.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 52.515 RON | 52.515 RON | 18.461 RON | 28.246 RON | 34.054 RON | 21.177 RON | 0 RON | 21.177 RON | −45.342 RON | 66.519 RON | 110 RON | 14.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 54.815 RON | 54.815 RON | 16.259 RON | 31.892 RON | 38.556 RON | 29.666 RON | 0 RON | 29.666 RON | −13.449 RON | 43.115 RON | 213 RON | 18.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU VALENTIN
administrator
MOSCOVA,U.R.S.S.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,8 K RON
Rezultat Net 2025
31,9 K RON
Total Active 2025
29,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 38,9 K RON | 44,3 K RON | 46,7 K RON | 44,2 K RON | 52,5 K RON | 54,8 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 38,9 K RON | 44,3 K RON | 46,7 K RON | 44,2 K RON | 52,5 K RON | 54,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 38,7 K RON | 18,8 K RON | 9,5 K RON | 15,3 K RON | 18,5 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −204 RON | 24,4 K RON | 35,8 K RON | 23,9 K RON | 28,2 K RON | 31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri213 RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 257,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,3%
Marjă netă
58,2%
ROA
107,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,5 K RON | 15,1 K RON | 1.145,3% |
| 2020 | 175,4 K RON | 17,8 K RON | 986,4% |
| 2021 | 150,5 K RON | 17,3 K RON | 869,5% |
| 2022 | 118,2 K RON | 20,7 K RON | 570,0% |
| 2023 | 93,8 K RON | 20,2 K RON | 463,6% |
| 2024 | 66,5 K RON | 21,2 K RON | 314,1% |
| 2025 | 43,1 K RON | 29,7 K RON | 145,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 38,9 K RON | 44,3 K RON | 46,7 K RON | 44,2 K RON | 52,5 K RON | 54,8 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −204 RON | 24,4 K RON | 35,8 K RON | 23,9 K RON | 28,2 K RON | 31,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Total active | 15,1 K RON | 17,8 K RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | 20,2 K RON | 21,2 K RON | 29,7 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −157,4 K RON | −157,6 K RON | −133,2 K RON | −97,4 K RON | −73,6 K RON | −45,3 K RON | −13,4 K RON | ▲ 70,3% |
| Datorii totale | 172,5 K RON | 175,4 K RON | 150,5 K RON | 118,2 K RON | 93,8 K RON | 66,5 K RON | 43,1 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,69 | ▲ 116,1% |
| Marjă netă (%) | -12,88 | -0,52 | 55,12 | 76,56 | 53,99 | 53,79 | 58,18 | ▲ 8,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 55 | 42 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.