VALMI PLAI SRL
CUI: 23165547
J02/168/2008
SRL
Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23165547
Cod înmatriculare
J02/168/2008
EUID
ROONRC.J02/168/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Baraţca, Comuna Păuliş, Mălinului, 47, 317231
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Baraţca, Comuna Păuliş
Stradă:
Mălinului
Număr:
47
Cod poștal:
317231
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.237 RON | 257.657 RON | 238.122 RON | 16.959 RON | 19.535 RON | 305.310 RON | 0 RON | 305.310 RON | 34.947 RON | 270.363 RON | 281.483 RON | 13.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 249.963 RON | 250.924 RON | 287.281 RON | −38.867 RON | −36.357 RON | 425.679 RON | 0 RON | 425.679 RON | −3.919 RON | 429.598 RON | 388.703 RON | 20.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 391.581 RON | 391.873 RON | 427.364 RON | −39.409 RON | −35.491 RON | 377.912 RON | 0 RON | 377.912 RON | −43.328 RON | 421.240 RON | 348.066 RON | 9.878 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 387.247 RON | 388.743 RON | 410.367 RON | −25.512 RON | −21.624 RON | 361.095 RON | 0 RON | 361.095 RON | −68.840 RON | 429.935 RON | 345.878 RON | 5.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 419.779 RON | 420.720 RON | 442.895 RON | −26.381 RON | −22.175 RON | 295.940 RON | 0 RON | 295.940 RON | −95.221 RON | 391.161 RON | 285.311 RON | 1.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 363.636 RON | 366.999 RON | 424.532 RON | −62.760 RON | −57.533 RON | 238.799 RON | 0 RON | 238.799 RON | −157.981 RON | 396.780 RON | 228.945 RON | 4.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 294.437 RON | 296.048 RON | 371.128 RON | −78.040 RON | −75.080 RON | 181.437 RON | 0 RON | 181.437 RON | −236.021 RON | 417.458 RON | 157.309 RON | 9.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD LUMINIŢA-ADRIANA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−236.021 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
294,4 K RON
Rezultat Net 2025
−78,0 K RON
Total Active 2025
181,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 250,0 K RON | 391,6 K RON | 387,2 K RON | 419,8 K RON | 363,6 K RON | 294,4 K RON |
| Venituri totale | 257,7 K RON | 250,9 K RON | 391,9 K RON | 388,7 K RON | 420,7 K RON | 367,0 K RON | 296,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,1 K RON | 287,3 K RON | 427,4 K RON | 410,4 K RON | 442,9 K RON | 424,5 K RON | 371,1 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −38,9 K RON | −39,4 K RON | −25,5 K RON | −26,4 K RON | −62,8 K RON | −78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−236.021 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante181,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,3 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,95 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,4 K RON | 305,3 K RON | 88,6% |
| 2020 | 429,6 K RON | 425,7 K RON | 100,9% |
| 2021 | 421,2 K RON | 377,9 K RON | 111,5% |
| 2022 | 429,9 K RON | 361,1 K RON | 119,1% |
| 2023 | 391,2 K RON | 295,9 K RON | 132,2% |
| 2024 | 396,8 K RON | 238,8 K RON | 166,2% |
| 2025 | 417,5 K RON | 181,4 K RON | 230,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,2 K RON | 250,0 K RON | 391,6 K RON | 387,2 K RON | 419,8 K RON | 363,6 K RON | 294,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | −38,9 K RON | −39,4 K RON | −25,5 K RON | −26,4 K RON | −62,8 K RON | −78,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 305,3 K RON | 425,7 K RON | 377,9 K RON | 361,1 K RON | 295,9 K RON | 238,8 K RON | 181,4 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 34,9 K RON | −3,9 K RON | −43,3 K RON | −68,8 K RON | −95,2 K RON | −158,0 K RON | −236,0 K RON | ▼ 49,4% |
| Datorii totale | 270,4 K RON | 429,6 K RON | 421,2 K RON | 429,9 K RON | 391,2 K RON | 396,8 K RON | 417,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,99 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 0,60 | 0,43 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | -15,55 | -10,06 | -6,59 | -6,28 | -17,26 | -26,50 | ▼ 53,5% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.