TOTI TRANS SRL
CUI: 23165598
J02/171/2008
SRL
Arad, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23165598
Cod înmatriculare
J02/171/2008
EUID
ROONRC.J02/171/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Oraş Pecica, 238, 19, 317235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.145 RON | 89.675 RON | 148.245 RON | −59.464 RON | −58.570 RON | 94.593 RON | 68.764 RON | 25.829 RON | −93.418 RON | 188.011 RON | 0 RON | 24.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 116.152 RON | 116.157 RON | 121.806 RON | −8.077 RON | −5.649 RON | 91.626 RON | 55.523 RON | 36.103 RON | −101.495 RON | 193.121 RON | 0 RON | 31.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 100.017 RON | 100.060 RON | 111.172 RON | −14.114 RON | −11.112 RON | 59.267 RON | 39.108 RON | 20.159 RON | −115.609 RON | 174.876 RON | 0 RON | 20.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 343.152 RON | 343.198 RON | 216.041 RON | 119.104 RON | 127.157 RON | 105.590 RON | 22.694 RON | 82.896 RON | 3.495 RON | 102.095 RON | 440 RON | 33.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.735 RON | 159.179 RON | 169.322 RON | −11.735 RON | −10.143 RON | 40.950 RON | 6.280 RON | 34.670 RON | −8.240 RON | 49.190 RON | 440 RON | 28.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10 RON | 47.021 RON | −47.011 RON | −47.011 RON | 23.220 RON | 0 RON | 23.220 RON | −55.251 RON | 78.471 RON | 440 RON | 22.636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH IOSIF
administrator
Loc. Arad, Arad, România
TOTH ILDIKO
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−47,0 K RON
Total Active 2024
23,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 116,2 K RON | 100,0 K RON | 343,2 K RON | 158,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 89,7 K RON | 116,2 K RON | 100,1 K RON | 343,2 K RON | 159,2 K RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 148,2 K RON | 121,8 K RON | 111,2 K RON | 216,0 K RON | 169,3 K RON | 47,0 K RON |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −8,1 K RON | −14,1 K RON | 119,1 K RON | −11,7 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 127,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri440 RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar144 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-202,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,0 K RON | 94,6 K RON | 198,8% |
| 2020 | 193,1 K RON | 91,6 K RON | 210,8% |
| 2021 | 174,9 K RON | 59,3 K RON | 295,1% |
| 2022 | 102,1 K RON | 105,6 K RON | 96,7% |
| 2023 | 49,2 K RON | 41,0 K RON | 120,1% |
| 2024 | 78,5 K RON | 23,2 K RON | 338,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 116,2 K RON | 100,0 K RON | 343,2 K RON | 158,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,5 K RON | −8,1 K RON | −14,1 K RON | 119,1 K RON | −11,7 K RON | −47,0 K RON | ▼ 300,6% |
| Total active | 94,6 K RON | 91,6 K RON | 59,3 K RON | 105,6 K RON | 41,0 K RON | 23,2 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −93,4 K RON | −101,5 K RON | −115,6 K RON | 3,5 K RON | −8,2 K RON | −55,3 K RON | ▼ 570,5% |
| Datorii totale | 188,0 K RON | 193,1 K RON | 174,9 K RON | 102,1 K RON | 49,2 K RON | 78,5 K RON | ▲ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,19 | 0,12 | 0,81 | 0,70 | 0,30 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | -67,46 | -6,95 | -14,11 | 34,71 | -7,39 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 66 | 17 | 15 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.