T.D. METAL DESIGN SRL
CUI: 24570556
J02/1782/2008
SRL
Arad, Sat Hălmăgel, Comuna Hălmăgel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24570556
Cod înmatriculare
J02/1782/2008
EUID
ROONRC.J02/1782/2008
Data înmatriculării
2008-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Hălmăgel, Comuna Hălmăgel, 155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.000 RON | 270.001 RON | 169.690 RON | 97.611 RON | 100.311 RON | 299.276 RON | 6.950 RON | 292.326 RON | 295.128 RON | 4.148 RON | 0 RON | 72.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 200.000 RON | 200.000 RON | 74.719 RON | 123.411 RON | 125.281 RON | 127.346 RON | 3.953 RON | 123.393 RON | 123.611 RON | 3.735 RON | 0 RON | 24.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 250.000 RON | 250.000 RON | 95.367 RON | 152.433 RON | 154.633 RON | 279.912 RON | 7.427 RON | 272.485 RON | 276.044 RON | 3.868 RON | 0 RON | 54.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.000 RON | 298.000 RON | 92.667 RON | 202.502 RON | 205.333 RON | 206.641 RON | 19.247 RON | 187.394 RON | 202.742 RON | 3.899 RON | 0 RON | 4.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.000 RON | 250.000 RON | 100.013 RON | 147.537 RON | 149.987 RON | 153.212 RON | 14.546 RON | 138.666 RON | 147.777 RON | 5.435 RON | 0 RON | 128.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 260.000 RON | 260.000 RON | 133.952 RON | 123.448 RON | 126.048 RON | 130.099 RON | 21.091 RON | 109.008 RON | 123.688 RON | 6.411 RON | 0 RON | 93.730 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.000 RON | 230.078 RON | 180.335 RON | 47.488 RON | 49.743 RON | 58.175 RON | 15.714 RON | 42.461 RON | 47.728 RON | 10.447 RON | 0 RON | 31.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONŢA DAN - NELU
administrator
HĂLMAGIU,JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
230,0 K RON
Rezultat Net 2025
47,5 K RON
Total Active 2025
58,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 200,0 K RON | 250,0 K RON | 298,0 K RON | 250,0 K RON | 260,0 K RON | 230,0 K RON |
| Venituri totale | 270,0 K RON | 200,0 K RON | 250,0 K RON | 298,0 K RON | 250,0 K RON | 260,0 K RON | 230,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,7 K RON | 74,7 K RON | 95,4 K RON | 92,7 K RON | 100,0 K RON | 134,0 K RON | 180,3 K RON |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 123,4 K RON | 152,4 K RON | 202,5 K RON | 147,5 K RON | 123,4 K RON | 47,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (27%)
Active circulante42,5 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,8 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
20,7%
ROA
81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 299,3 K RON | 1,4% |
| 2020 | 3,7 K RON | 127,3 K RON | 2,9% |
| 2021 | 3,9 K RON | 279,9 K RON | 1,4% |
| 2022 | 3,9 K RON | 206,6 K RON | 1,9% |
| 2023 | 5,4 K RON | 153,2 K RON | 3,6% |
| 2024 | 6,4 K RON | 130,1 K RON | 4,9% |
| 2025 | 10,4 K RON | 58,2 K RON | 18,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 200,0 K RON | 250,0 K RON | 298,0 K RON | 250,0 K RON | 260,0 K RON | 230,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 123,4 K RON | 152,4 K RON | 202,5 K RON | 147,5 K RON | 123,4 K RON | 47,5 K RON | ▼ 61,5% |
| Total active | 299,3 K RON | 127,3 K RON | 279,9 K RON | 206,6 K RON | 153,2 K RON | 130,1 K RON | 58,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 295,1 K RON | 123,6 K RON | 276,0 K RON | 202,7 K RON | 147,8 K RON | 123,7 K RON | 47,7 K RON | ▼ 61,4% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 3,7 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 5,4 K RON | 6,4 K RON | 10,4 K RON | ▲ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 70,47 | 33,04 | 70,45 | 48,06 | 25,51 | 17,00 | 4,06 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | 36,15 | 61,71 | 60,97 | 67,95 | 59,01 | 47,48 | 20,65 | ▼ 56,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.