MONTEL SRL
CUI: 6648886
J02/1786/1994
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6648886
Cod înmatriculare
J02/1786/1994
EUID
ROONRC.J02/1786/1994
Data înmatriculării
1994-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ABRUD, 90, 158, B, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
ABRUD
Număr:
90
Bloc:
158
Scară:
B
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.024.170 RON | 2.551.317 RON | 2.513.445 RON | 7.154 RON | 37.872 RON | 1.698.851 RON | 608.814 RON | 1.090.037 RON | 1.142.873 RON | 563.025 RON | 12.876 RON | 234.977 RON | 0 RON | 7.047 RON | 10 |
| 2020 | 715.074 RON | 740.393 RON | 730.563 RON | 2.711 RON | 9.830 RON | 1.485.265 RON | 583.544 RON | 901.721 RON | 970.637 RON | 516.277 RON | 7.415 RON | 140.214 RON | 0 RON | 1.649 RON | 6 |
| 2021 | 1.127.080 RON | 1.164.098 RON | 1.136.705 RON | 16.188 RON | 27.393 RON | 785.412 RON | 568.199 RON | 217.213 RON | 662.825 RON | 127.674 RON | 36.299 RON | 50.255 RON | 0 RON | 5.087 RON | 7 |
| 2022 | 787.089 RON | 805.499 RON | 943.481 RON | −146.076 RON | −137.982 RON | 579.019 RON | 552.854 RON | 26.165 RON | 193.144 RON | 390.115 RON | 6.699 RON | 16.678 RON | 0 RON | 4.240 RON | 7 |
| 2023 | 999.005 RON | 1.007.500 RON | 903.303 RON | 81.385 RON | 104.197 RON | 612.846 RON | 537.278 RON | 75.568 RON | 274.529 RON | 342.770 RON | 6.888 RON | 51.687 RON | 0 RON | 4.453 RON | 5 |
| 2024 | 714.826 RON | 718.062 RON | 730.886 RON | −14.909 RON | −12.824 RON | 531.917 RON | 522.562 RON | 9.355 RON | 259.619 RON | 272.643 RON | 0 RON | 7.969 RON | 0 RON | 345 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
COLCERIU CONSTANTIN
administrator
OCNA MURES, JUD.ALBA
SAVAN IOAN
administrator
GOSTILA, JUD.SALAJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.909 RON)
Cifra de Afaceri 2024
714,8 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
531,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 715,1 K RON | 1,13 M RON | 787,1 K RON | 999,0 K RON | 714,8 K RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 740,4 K RON | 1,16 M RON | 805,5 K RON | 1,01 M RON | 718,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,51 M RON | 730,6 K RON | 1,14 M RON | 943,5 K RON | 903,3 K RON | 730,9 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 2,7 K RON | 16,2 K RON | −146,1 K RON | 81,4 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate522,6 K RON (98.2%)
Active circulante9,4 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,70 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,0 K RON | 1,70 M RON | 33,1% |
| 2020 | 516,3 K RON | 1,49 M RON | 34,8% |
| 2021 | 127,7 K RON | 785,4 K RON | 16,3% |
| 2022 | 390,1 K RON | 579,0 K RON | 67,4% |
| 2023 | 342,8 K RON | 612,8 K RON | 55,9% |
| 2024 | 272,6 K RON | 531,9 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 715,1 K RON | 1,13 M RON | 787,1 K RON | 999,0 K RON | 714,8 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 2,7 K RON | 16,2 K RON | −146,1 K RON | 81,4 K RON | −14,9 K RON | ▼ 118,3% |
| Total active | 1,70 M RON | 1,49 M RON | 785,4 K RON | 579,0 K RON | 612,8 K RON | 531,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 1,14 M RON | 970,6 K RON | 662,8 K RON | 193,1 K RON | 274,5 K RON | 259,6 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 563,0 K RON | 516,3 K RON | 127,7 K RON | 390,1 K RON | 342,8 K RON | 272,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,94 | 1,75 | 1,70 | 0,07 | 0,22 | 0,03 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 0,38 | 1,44 | -18,56 | 8,15 | -2,09 | ▼ 125,6% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 80 | 30 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.