MONTANA TRANS SRL
CUI: 16863229
J02/1788/2004
SRL
Arad, Sat Păiuşeni, Comuna Chisindia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16863229
Cod înmatriculare
J02/1788/2004
EUID
ROONRC.J02/1788/2004
Data înmatriculării
2004-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Păiuşeni, Comuna Chisindia, PAIUŞENI, 142, 317081
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Păiuşeni, Comuna Chisindia
Stradă:
PAIUŞENI
Număr:
142
Cod poștal:
317081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.046 RON | 67.046 RON | 65.038 RON | 254 RON | 2.008 RON | 155.156 RON | 48.104 RON | 107.052 RON | −311.587 RON | 466.743 RON | 36.093 RON | 51.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.629 RON | 130.629 RON | 110.706 RON | 16.158 RON | 19.923 RON | 173.465 RON | 31.183 RON | 142.282 RON | −295.429 RON | 468.894 RON | 74.452 RON | 27.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 377.291 RON | 377.291 RON | 221.772 RON | 144.200 RON | 155.519 RON | 250.405 RON | 32.745 RON | 217.660 RON | −151.230 RON | 401.635 RON | 139.137 RON | 33.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 571.946 RON | 613.946 RON | 343.820 RON | 260.969 RON | 270.126 RON | 557.231 RON | 39.954 RON | 517.277 RON | 109.740 RON | 447.491 RON | 282.419 RON | 69.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 781.500 RON | 784.000 RON | 560.185 RON | 217.171 RON | 223.815 RON | 572.504 RON | 66.291 RON | 506.213 RON | 248.910 RON | 323.594 RON | 287.105 RON | 147.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 376.102 RON | 413.960 RON | 543.584 RON | −137.499 RON | −129.624 RON | 316.155 RON | 59.140 RON | 257.015 RON | 26.411 RON | 289.744 RON | 163.297 RON | 74.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞA ILIE
administrator
Sat Scărişoara, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−137.499 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
376,1 K RON
Rezultat Net 2024
−137,5 K RON
Total Active 2024
316,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 130,6 K RON | 377,3 K RON | 571,9 K RON | 781,5 K RON | 376,1 K RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 130,6 K RON | 377,3 K RON | 613,9 K RON | 784,0 K RON | 414,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,0 K RON | 110,7 K RON | 221,8 K RON | 343,8 K RON | 560,2 K RON | 543,6 K RON |
| Rezultat net | 254 RON | 16,2 K RON | 144,2 K RON | 261,0 K RON | 217,2 K RON | −137,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 753,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (18.7%)
Active circulante257,0 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,3 K RON
Creanțe74,5 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,05 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 466,7 K RON | 155,2 K RON | 300,8% |
| 2020 | 468,9 K RON | 173,5 K RON | 270,3% |
| 2021 | 401,6 K RON | 250,4 K RON | 160,4% |
| 2022 | 447,5 K RON | 557,2 K RON | 80,3% |
| 2023 | 323,6 K RON | 572,5 K RON | 56,5% |
| 2024 | 289,7 K RON | 316,2 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 130,6 K RON | 377,3 K RON | 571,9 K RON | 781,5 K RON | 376,1 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | 254 RON | 16,2 K RON | 144,2 K RON | 261,0 K RON | 217,2 K RON | −137,5 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 155,2 K RON | 173,5 K RON | 250,4 K RON | 557,2 K RON | 572,5 K RON | 316,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | −311,6 K RON | −295,4 K RON | −151,2 K RON | 109,7 K RON | 248,9 K RON | 26,4 K RON | ▼ 89,4% |
| Datorii totale | 466,7 K RON | 468,9 K RON | 401,6 K RON | 447,5 K RON | 323,6 K RON | 289,7 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,30 | 0,54 | 1,16 | 1,56 | 0,89 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 12,37 | 38,22 | 45,63 | 27,79 | -36,56 | ▼ 231,6% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 60 | 80 | 85 | 23 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 753,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.