TENIS PROFI SRL
CUI: 14496240
J02/185/2002
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14496240
Cod înmatriculare
J02/185/2002
EUID
ROONRC.J02/185/2002
Data înmatriculării
2002-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, ZRENJANIN, 9, 310119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.990.123 RON | 2.340.714 RON | 2.243.925 RON | 76.565 RON | 96.789 RON | 939.991 RON | 292.144 RON | 647.847 RON | 76.805 RON | 864.260 RON | 46.854 RON | 503.637 RON | 0 RON | 1.074 RON | 17 |
| 2020 | 1.302.904 RON | 1.371.618 RON | 1.294.187 RON | 64.402 RON | 77.431 RON | 1.016.913 RON | 306.383 RON | 710.530 RON | 141.695 RON | 876.070 RON | 54.251 RON | 536.580 RON | 0 RON | 852 RON | 12 |
| 2021 | 2.398.261 RON | 2.397.610 RON | 1.834.105 RON | 543.340 RON | 563.505 RON | 1.102.615 RON | 323.598 RON | 779.017 RON | 365.035 RON | 737.580 RON | 25.400 RON | 689.364 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 2.522.972 RON | 2.534.090 RON | 2.080.688 RON | 431.486 RON | 453.402 RON | 1.268.306 RON | 350.945 RON | 917.361 RON | 431.669 RON | 836.637 RON | 27.304 RON | 350.564 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.781.850 RON | 2.781.715 RON | 2.391.587 RON | 362.843 RON | 390.128 RON | 1.320.752 RON | 502.932 RON | 817.820 RON | 363.138 RON | 957.614 RON | 101.447 RON | 678.780 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 3.089.593 RON | 3.089.525 RON | 2.805.668 RON | 228.316 RON | 283.857 RON | 952.380 RON | 455.368 RON | 497.012 RON | 44.995 RON | 907.385 RON | 108.136 RON | 365.767 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEREŞTEAN OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,09 M RON
Rezultat Net 2024
228,3 K RON
Total Active 2024
952,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,30 M RON | 2,40 M RON | 2,52 M RON | 2,78 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,37 M RON | 2,40 M RON | 2,53 M RON | 2,78 M RON | 3,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,24 M RON | 1,29 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 2,39 M RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 543,3 K RON | 431,5 K RON | 362,8 K RON | 228,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,4 K RON (47.8%)
Active circulante497,0 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,1 K RON
Creanțe365,8 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,57 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,45 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,4%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 864,3 K RON | 940,0 K RON | 91,9% |
| 2020 | 876,1 K RON | 1,02 M RON | 86,2% |
| 2021 | 737,6 K RON | 1,10 M RON | 66,9% |
| 2022 | 836,6 K RON | 1,27 M RON | 66,0% |
| 2023 | 957,6 K RON | 1,32 M RON | 72,5% |
| 2024 | 907,4 K RON | 952,4 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,99 M RON | 1,30 M RON | 2,40 M RON | 2,52 M RON | 2,78 M RON | 3,09 M RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 76,6 K RON | 64,4 K RON | 543,3 K RON | 431,5 K RON | 362,8 K RON | 228,3 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 940,0 K RON | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 1,27 M RON | 1,32 M RON | 952,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | 76,8 K RON | 141,7 K RON | 365,0 K RON | 431,7 K RON | 363,1 K RON | 45,0 K RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 864,3 K RON | 876,1 K RON | 737,6 K RON | 836,6 K RON | 957,6 K RON | 907,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,81 | 1,06 | 1,10 | 0,85 | 0,55 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 3,85 | 4,94 | 22,66 | 17,10 | 13,04 | 7,39 | ▼ 43,3% |
| Scor bonitate | 43 | 50 | 85 | 80 | 60 | 48 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (228,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.