MATRIX SYSTEM SRL
CUI: 16899605
J02/1859/2004
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16899605
Cod înmatriculare
J02/1859/2004
EUID
ROONRC.J02/1859/2004
Data înmatriculării
2004-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. DUMBRAVA ROŞIE, 1, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. DUMBRAVA ROŞIE
Număr:
1
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.221.792 RON | 4.673.380 RON | 5.438.176 RON | −764.796 RON | −764.796 RON | 2.898.890 RON | 2.295.175 RON | 603.715 RON | −2.822.265 RON | 5.722.416 RON | 477.864 RON | 65.560 RON | 0 RON | 1.261 RON | 28 |
| 2020 | 4.443.491 RON | 5.011.384 RON | 4.845.246 RON | 166.138 RON | 166.138 RON | 2.647.781 RON | 2.160.846 RON | 486.935 RON | −2.656.127 RON | 5.304.877 RON | 401.418 RON | 44.357 RON | 0 RON | 969 RON | 22 |
| 2021 | 5.087.439 RON | 5.890.917 RON | 5.856.994 RON | 33.923 RON | 33.923 RON | 6.857.782 RON | 6.149.345 RON | 708.437 RON | 1.460.620 RON | 5.398.060 RON | 572.577 RON | 104.673 RON | 0 RON | 898 RON | 26 |
| 2022 | 6.519.235 RON | 7.735.631 RON | 7.636.095 RON | 99.536 RON | 99.536 RON | 6.853.853 RON | 5.852.787 RON | 1.001.066 RON | 1.560.156 RON | 5.294.819 RON | 692.347 RON | 256.139 RON | 0 RON | 1.122 RON | 23 |
| 2023 | 4.830.035 RON | 5.977.075 RON | 6.802.008 RON | −824.933 RON | −824.933 RON | 6.988.384 RON | 5.980.268 RON | 1.008.116 RON | 735.222 RON | 6.254.272 RON | 745.992 RON | 121.077 RON | 0 RON | 1.110 RON | 25 |
| 2024 | 5.034.890 RON | 5.433.082 RON | 6.488.455 RON | −1.055.373 RON | −1.055.373 RON | 6.583.252 RON | 5.593.646 RON | 989.606 RON | −320.151 RON | 6.904.586 RON | 855.606 RON | 88.265 RON | 0 RON | 1.183 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORGANTINI FABRIZIO
administrator
TRIPOLI - LIBIA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−320.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.055.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,03 M RON
Rezultat Net 2024
−1,06 M RON
Total Active 2024
6,58 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,22 M RON | 4,44 M RON | 5,09 M RON | 6,52 M RON | 4,83 M RON | 5,03 M RON |
| Venituri totale | 4,67 M RON | 5,01 M RON | 5,89 M RON | 7,74 M RON | 5,98 M RON | 5,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,44 M RON | 4,85 M RON | 5,86 M RON | 7,64 M RON | 6,80 M RON | 6,49 M RON |
| Rezultat net | −764,8 K RON | 166,1 K RON | 33,9 K RON | 99,5 K RON | −824,9 K RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−320.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,59 M RON (85%)
Active circulante989,6 K RON (15%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri855,6 K RON
Creanțe88,3 K RON
Numerar45,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,88 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,72 M RON | 2,90 M RON | 197,4% |
| 2020 | 5,30 M RON | 2,65 M RON | 200,4% |
| 2021 | 5,40 M RON | 6,86 M RON | 78,7% |
| 2022 | 5,29 M RON | 6,85 M RON | 77,3% |
| 2023 | 6,25 M RON | 6,99 M RON | 89,5% |
| 2024 | 6,90 M RON | 6,58 M RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,22 M RON | 4,44 M RON | 5,09 M RON | 6,52 M RON | 4,83 M RON | 5,03 M RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −764,8 K RON | 166,1 K RON | 33,9 K RON | 99,5 K RON | −824,9 K RON | −1,06 M RON | ▼ 27,9% |
| Total active | 2,90 M RON | 2,65 M RON | 6,86 M RON | 6,85 M RON | 6,99 M RON | 6,58 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −2,82 M RON | −2,66 M RON | 1,46 M RON | 1,56 M RON | 735,2 K RON | −320,2 K RON | ▼ 143,5% |
| Datorii totale | 5,72 M RON | 5,30 M RON | 5,40 M RON | 5,29 M RON | 6,25 M RON | 6,90 M RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -18,12 | 3,74 | 0,67 | 1,53 | -17,08 | -20,96 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 53 | 58 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.