INFINITIF-M SRL
CUI: 18062855
J02/1874/2005
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18062855
Cod înmatriculare
J02/1874/2005
EUID
ROONRC.J02/1874/2005
Data înmatriculării
2005-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. STAN DRAGU, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.477 RON | 25.565 RON | 81.096 RON | −57.937 RON | −55.531 RON | 816.061 RON | 1.226 RON | 814.835 RON | −400.919 RON | 1.216.980 RON | 800.632 RON | 5.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.795 RON | 59.491 RON | 122.883 RON | −64.958 RON | −63.392 RON | 817.242 RON | 7.579 RON | 809.663 RON | −465.878 RON | 1.283.120 RON | 792.166 RON | 15.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.800 RON | 210.127 RON | 126.838 RON | 81.790 RON | 83.289 RON | 909.130 RON | 6.962 RON | 902.168 RON | −384.088 RON | 1.293.218 RON | 878.837 RON | 12.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.089 RON | 23.093 RON | 107.487 RON | −85.537 RON | −84.394 RON | 879.103 RON | 6.345 RON | 872.758 RON | −469.625 RON | 1.348.728 RON | 859.414 RON | 10.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.220 RON | 76.214 RON | 108.409 RON | −32.195 RON | −32.195 RON | 874.326 RON | 10.864 RON | 863.462 RON | −501.820 RON | 1.376.146 RON | 851.826 RON | 1.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU MANUELA MARIANA
administrator
CRASNA,JUD.SĂLAJ
RADU CRISTIAN
administrator
ARAD, JUD.ARAD
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate
- Fabricarea bijuteriilor de fantezie
- Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
- Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−501.820 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
69,2 K RON
Rezultat Net 2023
−32,2 K RON
Total Active 2023
874,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 52,8 K RON | 49,8 K RON | 38,1 K RON | 69,2 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 59,5 K RON | 210,1 K RON | 23,1 K RON | 76,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,1 K RON | 122,9 K RON | 126,8 K RON | 107,5 K RON | 108,4 K RON |
| Rezultat net | −57,9 K RON | −65,0 K RON | 81,8 K RON | −85,5 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−501.820 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (1.2%)
Active circulante863,5 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri851,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,28 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-46,5%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 816,1 K RON | 149,1% |
| 2020 | 1,28 M RON | 817,2 K RON | 157,0% |
| 2021 | 1,29 M RON | 909,1 K RON | 142,3% |
| 2022 | 1,35 M RON | 879,1 K RON | 153,4% |
| 2023 | 1,38 M RON | 874,3 K RON | 157,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 52,8 K RON | 49,8 K RON | 38,1 K RON | 69,2 K RON | ▲ 81,7% |
| Rezultat net | −57,9 K RON | −65,0 K RON | 81,8 K RON | −85,5 K RON | −32,2 K RON | ▲ 62,4% |
| Total active | 816,1 K RON | 817,2 K RON | 909,1 K RON | 879,1 K RON | 874,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −400,9 K RON | −465,9 K RON | −384,1 K RON | −469,6 K RON | −501,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,63 | 0,70 | 0,65 | 0,63 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -72,90 | -123,04 | 164,24 | -224,57 | -46,51 | ▲ 79,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 55 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.