CALIFORNIA SRL
CUI: 3367061
J02/1887/1992
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3367061
Cod înmatriculare
J02/1887/1992
EUID
ROONRC.J02/1887/1992
Data înmatriculării
1992-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Str. VIILOR, 41, 2825
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Sector:
0
Stradă:
Str. VIILOR
Număr:
41
Cod poștal:
2825
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.247 RON | 11.247 RON | 11.634 RON | −724 RON | −387 RON | 91.691 RON | 87.073 RON | 4.618 RON | −52.139 RON | 143.830 RON | 1.045 RON | 3.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.400 RON | 8.401 RON | 10.871 RON | −2.704 RON | −2.470 RON | 86.086 RON | 82.297 RON | 3.789 RON | −54.842 RON | 140.928 RON | 1.045 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.400 RON | 8.400 RON | 8.898 RON | −750 RON | −498 RON | 85.228 RON | 77.522 RON | 7.706 RON | −55.592 RON | 140.820 RON | 1.045 RON | 2.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.400 RON | 8.400 RON | 7.420 RON | 728 RON | 980 RON | 76.866 RON | 72.747 RON | 4.119 RON | −54.864 RON | 131.730 RON | 1.045 RON | 2.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.400 RON | 8.400 RON | 13.040 RON | −4.640 RON | −4.640 RON | 73.707 RON | 67.971 RON | 5.736 RON | −59.505 RON | 133.212 RON | 1.045 RON | 3.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.275 RON | 38.150 RON | 10.648 RON | 23.102 RON | 27.502 RON | 105.511 RON | 63.219 RON | 42.292 RON | −36.402 RON | 141.913 RON | 1.045 RON | 4.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEREBES IOSIF
administrator
SEBIS, JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,3 K RON
Rezultat Net 2024
23,1 K RON
Total Active 2024
105,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 11,2 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 38,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 10,9 K RON | 8,9 K RON | 7,4 K RON | 13,0 K RON | 10,6 K RON |
| Rezultat net | −724 RON | −2,7 K RON | −750 RON | 728 RON | −4,6 K RON | 23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,2 K RON (59.9%)
Active circulante42,3 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,27 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,45 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
118,2%
Marjă netă
99,3%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,8 K RON | 91,7 K RON | 156,9% |
| 2020 | 140,9 K RON | 86,1 K RON | 163,7% |
| 2021 | 140,8 K RON | 85,2 K RON | 165,2% |
| 2022 | 131,7 K RON | 76,9 K RON | 171,4% |
| 2023 | 133,2 K RON | 73,7 K RON | 180,7% |
| 2024 | 141,9 K RON | 105,5 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,2 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 8,4 K RON | 23,3 K RON | ▲ 177,1% |
| Rezultat net | −724 RON | −2,7 K RON | −750 RON | 728 RON | −4,6 K RON | 23,1 K RON | ▲ 597,9% |
| Total active | 91,7 K RON | 86,1 K RON | 85,2 K RON | 76,9 K RON | 73,7 K RON | 105,5 K RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −52,1 K RON | −54,8 K RON | −55,6 K RON | −54,9 K RON | −59,5 K RON | −36,4 K RON | ▲ 38,8% |
| Datorii totale | 143,8 K RON | 140,9 K RON | 140,8 K RON | 131,7 K RON | 133,2 K RON | 141,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | ▲ 591,4% |
| Marjă netă (%) | -6,44 | -32,19 | -8,93 | 8,67 | -55,24 | 99,26 | ▲ 279,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 37 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.