THERMIQUE PLAST SRL
CUI: 27885648
J02/19/2011
SRL
Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27885648
Cod înmatriculare
J02/19/2011
EUID
ROONRC.J02/19/2011
Data înmatriculării
2011-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Arad, Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ, 287, 317090
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Covăsânţ, Comuna Covăsânţ
Sector:
0
Număr:
287
Cod poștal:
317090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.257 RON | 650.768 RON | 694.069 RON | −49.808 RON | −43.301 RON | 407.776 RON | 666 RON | 407.110 RON | −183.514 RON | 608.563 RON | 344.452 RON | 46.967 RON | 0 RON | 17.273 RON | 3 |
| 2020 | 237.103 RON | 237.103 RON | 389.590 RON | −154.858 RON | −152.487 RON | 610.520 RON | 666 RON | 609.854 RON | −338.372 RON | 966.165 RON | 510.063 RON | 97.137 RON | 0 RON | 17.273 RON | 4 |
| 2021 | 518.448 RON | 518.450 RON | 640.206 RON | −126.941 RON | −121.756 RON | 850.767 RON | 666 RON | 850.101 RON | −465.998 RON | 1.334.038 RON | 650.883 RON | 190.606 RON | 0 RON | 17.273 RON | 2 |
| 2022 | 93.177 RON | 93.177 RON | 145.511 RON | −53.799 RON | −52.334 RON | 1.035.167 RON | 666 RON | 1.034.501 RON | −519.798 RON | 1.572.238 RON | 814.093 RON | 216.350 RON | 0 RON | 17.273 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.035.168 RON | 666 RON | 1.034.502 RON | −519.797 RON | 1.572.238 RON | 814.094 RON | 216.350 RON | 0 RON | 17.273 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 984.207 RON | 0 RON | 984.207 RON | −520.624 RON | 1.522.104 RON | 773.942 RON | 209.313 RON | 0 RON | 17.273 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 984.207 RON | 0 RON | 984.207 RON | −520.624 RON | 1.522.104 RON | 773.942 RON | 209.313 RON | 0 RON | 17.273 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAG OVIDIU - MIRCEA
administrator
ARAD, JUD.ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−520.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
984,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,3 K RON | 237,1 K RON | 518,4 K RON | 93,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 650,8 K RON | 237,1 K RON | 518,5 K RON | 93,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 694,1 K RON | 389,6 K RON | 640,2 K RON | 145,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −154,9 K RON | −126,9 K RON | −53,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −206,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−520.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante984,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri773,9 K RON
Creanțe209,3 K RON
Numerar952 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 608,6 K RON | 407,8 K RON | 149,2% |
| 2020 | 966,2 K RON | 610,5 K RON | 158,3% |
| 2021 | 1,33 M RON | 850,8 K RON | 156,8% |
| 2022 | 1,57 M RON | 1,04 M RON | 151,9% |
| 2023 | 1,57 M RON | 1,04 M RON | 151,9% |
| 2024 | 1,52 M RON | 984,2 K RON | 154,7% |
| 2025 | 1,52 M RON | 984,2 K RON | 154,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,3 K RON | 237,1 K RON | 518,4 K RON | 93,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,8 K RON | −154,9 K RON | −126,9 K RON | −53,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 407,8 K RON | 610,5 K RON | 850,8 K RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 984,2 K RON | 984,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −183,5 K RON | −338,4 K RON | −466,0 K RON | −519,8 K RON | −519,8 K RON | −520,6 K RON | −520,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 608,6 K RON | 966,2 K RON | 1,33 M RON | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -7,66 | -65,31 | -24,48 | -57,74 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 32 | 35 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.