CARGO M-S SRL

CUI: 6857173 J02/2001/1994 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6857173

Cod înmatriculare J02/2001/1994

EUID ROONRC.J02/2001/1994

Data înmatriculării 1994-12-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 32 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Calea RADNEI, 122, 2900

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Sector: 0

Stradă: Calea RADNEI

Număr: 122

Cod poștal: 2900

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.819.844 RON	1.820.901 RON	1.201.975 RON	600.678 RON	618.926 RON	3.756.610 RON	3.416.371 RON	340.239 RON	3.612.124 RON	144.486 RON	10.954 RON	469.088 RON	15
2020	335.771 RON	369.867 RON	528.421 RON	−162.639 RON	−158.554 RON	3.318.246 RON	3.280.058 RON	38.188 RON	2.739.979 RON	578.267 RON	730 RON	31.895 RON	4
2021	160.305 RON	160.313 RON	165.089 RON	−9.489 RON	−4.776 RON	3.257.146 RON	3.195.767 RON	61.379 RON	2.730.490 RON	526.656 RON	730 RON	30.745 RON	1
2022	266.301 RON	266.301 RON	194.591 RON	66.482 RON	71.710 RON	3.163.630 RON	3.114.203 RON	49.427 RON	2.796.972 RON	366.658 RON	730 RON	29.226 RON	1
2023	267.183 RON	267.183 RON	197.580 RON	66.985 RON	69.603 RON	3.063.132 RON	3.032.910 RON	30.222 RON	2.863.957 RON	199.175 RON	0 RON	6.612 RON	1
2024	268.617 RON	268.617 RON	194.848 RON	71.137 RON	73.769 RON	2.989.209 RON	2.956.920 RON	32.289 RON	2.935.094 RON	54.115 RON	0 RON	9.752 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞOICA CORNEL

administrator

Loc. Arad, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

268,6 K RON

Rezultat Net 2024

71,1 K RON

Total Active 2024

2,99 M RON

Scor Bonitate

78/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,82 M RON	335,8 K RON	160,3 K RON	266,3 K RON	267,2 K RON	268,6 K RON
Venituri totale	1,82 M RON	369,9 K RON	160,3 K RON	266,3 K RON	267,2 K RON	268,6 K RON
Cheltuieli totale	1,20 M RON	528,4 K RON	165,1 K RON	194,6 K RON	197,6 K RON	194,8 K RON
Rezultat net	600,7 K RON	−162,6 K RON	−9,5 K RON	66,5 K RON	67,0 K RON	71,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −265,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,60	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,60	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,42	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	55,24	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,96 M RON (98.9%)

Active circulante32,3 K RON (1.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,8 K RON

Numerar22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	27,54
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

27,5%

Marjă netă

26,5%

ROA

2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	144,5 K RON	3,76 M RON	3,9%
2020	578,3 K RON	3,32 M RON	17,4%
2021	526,7 K RON	3,26 M RON	16,2%
2022	366,7 K RON	3,16 M RON	11,6%
2023	199,2 K RON	3,06 M RON	6,5%
2024	54,1 K RON	2,99 M RON	1,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,82 M RON	335,8 K RON	160,3 K RON	266,3 K RON	267,2 K RON	268,6 K RON	▲ 0,5%
Rezultat net	600,7 K RON	−162,6 K RON	−9,5 K RON	66,5 K RON	67,0 K RON	71,1 K RON	▲ 6,2%
Total active	3,76 M RON	3,32 M RON	3,26 M RON	3,16 M RON	3,06 M RON	2,99 M RON	▼ 2,4%
Capitaluri proprii	3,61 M RON	2,74 M RON	2,73 M RON	2,80 M RON	2,86 M RON	2,94 M RON	▲ 2,5%
Datorii totale	144,5 K RON	578,3 K RON	526,7 K RON	366,7 K RON	199,2 K RON	54,1 K RON	▼ 72,8%
Lichiditate curentă	2,35	0,07	0,12	0,13	0,15	0,60	▲ 293,3%
Marjă netă (%)	33,01	-48,44	-5,92	24,96	25,07	26,48	▲ 5,6%
Scor bonitate	87	35	50	78	73	78	▲ 6,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.