BON JOUR CAFE SRL
CUI: 16033888
J02/21/2004
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16033888
Cod înmatriculare
J02/21/2004
EUID
ROONRC.J02/21/2004
Data înmatriculării
2004-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, PROGRESULUI, 76, 3
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
76
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.612 RON | −5.612 RON | −5.612 RON | 1.998 RON | 1.130 RON | 868 RON | −64.250 RON | 59.749 RON | 0 RON | 15 RON | 6.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.475 RON | −28.475 RON | −28.475 RON | 868 RON | 0 RON | 868 RON | −92.725 RON | 87.094 RON | 0 RON | 15 RON | 6.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.858 RON | −14.858 RON | −14.858 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −107.583 RON | 101.104 RON | 0 RON | 15 RON | 6.499 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 20 RON | −107.583 RON | 101.104 RON | 0 RON | 15 RON | 6.499 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.427 RON | 23.427 RON | 27.476 RON | −4.049 RON | −4.049 RON | 4.647 RON | 0 RON | 4.647 RON | −111.632 RON | 109.780 RON | 917 RON | 15 RON | 6.499 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.062 RON | 52.062 RON | 30.548 RON | 18.072 RON | 21.514 RON | 990 RON | 0 RON | 990 RON | −93.560 RON | 88.051 RON | 0 RON | 367 RON | 6.499 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERJARIU VIOLETA-MIHAELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.560 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 8894% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,1 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
990 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | 52,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | 52,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 28,5 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 27,5 K RON | 30,5 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −28,5 K RON | −14,9 K RON | 0 RON | −4,0 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.560 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante990 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe367 RON
Numerar623 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,86 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,3%
Marjă netă
34,7%
ROA
1.825,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,7 K RON | 2,0 K RON | 2.990,4% |
| 2020 | 87,1 K RON | 868 RON | 10.033,9% |
| 2021 | 101,1 K RON | 20 RON | 505.520,0% |
| 2022 | 101,1 K RON | 20 RON | 505.520,0% |
| 2023 | 109,8 K RON | 4,6 K RON | 2.362,4% |
| 2024 | 88,1 K RON | 990 RON | 8.894,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | 52,1 K RON | ▲ 122,2% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −28,5 K RON | −14,9 K RON | 0 RON | −4,0 K RON | 18,1 K RON | ▲ 546,3% |
| Total active | 2,0 K RON | 868 RON | 20 RON | 20 RON | 4,6 K RON | 990 RON | ▼ 78,7% |
| Capitaluri proprii | −64,3 K RON | −92,7 K RON | −107,6 K RON | −107,6 K RON | −111,6 K RON | −93,6 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 87,1 K RON | 101,1 K RON | 101,1 K RON | 109,8 K RON | 88,1 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | ▼ 73,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -17,28 | 34,71 | ▲ 300,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8894% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.