M.T.M.'S OFFICE SRL
CUI: 11756019
J02/219/1999
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11756019
Cod înmatriculare
J02/219/1999
EUID
ROONRC.J02/219/1999
Data înmatriculării
1999-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. ZRENJANIN, 10, 2, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. ZRENJANIN
Număr:
10
Apartament:
2
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.793 RON | 46.732 RON | 56.076 RON | −9.784 RON | −9.344 RON | 55.256 RON | 43.410 RON | 11.846 RON | 23.050 RON | 32.206 RON | 0 RON | 6.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.470 RON | 85.313 RON | 114.286 RON | −29.754 RON | −28.973 RON | 71.444 RON | 43.411 RON | 28.033 RON | −6.705 RON | 78.149 RON | 6 RON | 12.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.811 RON | 49.687 RON | 185.874 RON | −136.654 RON | −136.187 RON | 53.044 RON | 39.514 RON | 13.530 RON | −143.359 RON | 196.403 RON | 6 RON | 7.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.861 RON | 49.617 RON | 43.776 RON | 5.372 RON | 5.841 RON | 48.510 RON | 37.015 RON | 11.495 RON | −137.987 RON | 186.497 RON | 6 RON | 6.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.582 RON | 50.842 RON | 79.371 RON | −29.035 RON | −28.529 RON | 43.430 RON | 34.516 RON | 8.914 RON | −167.021 RON | 210.451 RON | 0 RON | 7.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.925 RON | 75.927 RON | 79.691 RON | −4.523 RON | −3.764 RON | 54.896 RON | 32.017 RON | 22.879 RON | −171.544 RON | 226.440 RON | 0 RON | 11.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 124.232 RON | 124.574 RON | 88.656 RON | 34.672 RON | 35.918 RON | 69.772 RON | 35.714 RON | 34.058 RON | −136.872 RON | 206.644 RON | 0 RON | 14.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MLADIN MIRCEA TIBERIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
69,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 82,5 K RON | 46,8 K RON | 46,9 K RON | 50,6 K RON | 75,9 K RON | 124,2 K RON |
| Venituri totale | 46,7 K RON | 85,3 K RON | 49,7 K RON | 49,6 K RON | 50,8 K RON | 75,9 K RON | 124,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,1 K RON | 114,3 K RON | 185,9 K RON | 43,8 K RON | 79,4 K RON | 79,7 K RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −29,8 K RON | −136,7 K RON | 5,4 K RON | −29,0 K RON | −4,5 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,7 K RON (51.2%)
Active circulante34,1 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,75 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
27,9%
ROA
49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,2 K RON | 55,3 K RON | 58,3% |
| 2020 | 78,1 K RON | 71,4 K RON | 109,4% |
| 2021 | 196,4 K RON | 53,0 K RON | 370,3% |
| 2022 | 186,5 K RON | 48,5 K RON | 384,5% |
| 2023 | 210,5 K RON | 43,4 K RON | 484,6% |
| 2024 | 226,4 K RON | 54,9 K RON | 412,5% |
| 2025 | 206,6 K RON | 69,8 K RON | 296,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 82,5 K RON | 46,8 K RON | 46,9 K RON | 50,6 K RON | 75,9 K RON | 124,2 K RON | ▲ 63,6% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −29,8 K RON | −136,7 K RON | 5,4 K RON | −29,0 K RON | −4,5 K RON | 34,7 K RON | ▲ 866,6% |
| Total active | 55,3 K RON | 71,4 K RON | 53,0 K RON | 48,5 K RON | 43,4 K RON | 54,9 K RON | 69,8 K RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | −6,7 K RON | −143,4 K RON | −138,0 K RON | −167,0 K RON | −171,5 K RON | −136,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 78,1 K RON | 196,4 K RON | 186,5 K RON | 210,5 K RON | 226,4 K RON | 206,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,36 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | ▲ 63,2% |
| Marjă netă (%) | -22,34 | -36,08 | -291,93 | 11,46 | -57,40 | -5,96 | 27,91 | ▲ 568,3% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 12 | 42 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.