PEGASSAM SRL
CUI: 8739980
J02/2246/2004
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8739980
Cod înmatriculare
J02/2246/2004
EUID
ROONRC.J02/2246/2004
Data înmatriculării
2004-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Str. BISERICII, 10, 0
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Sector:
0
Stradă:
Str. BISERICII
Număr:
10
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.099.089 RON | 1.403.117 RON | 1.861.637 RON | −472.548 RON | −458.520 RON | 738.471 RON | 339.475 RON | 398.996 RON | −844.342 RON | 1.582.813 RON | 45.571 RON | 368.932 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 93.747 RON | 95.298 RON | 681.190 RON | −586.755 RON | −585.892 RON | 298.474 RON | 46.665 RON | 251.809 RON | −1.436.494 RON | 1.734.968 RON | 45.571 RON | 254.486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 71.984 RON | −71.984 RON | −71.984 RON | 246.312 RON | 0 RON | 246.312 RON | −1.508.529 RON | 1.754.841 RON | 45.571 RON | 188.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.054 RON | −12.054 RON | −12.054 RON | 247.682 RON | 3.652 RON | 244.030 RON | −1.519.464 RON | 1.767.146 RON | 45.571 RON | 127.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.652 RON | −15.652 RON | −15.652 RON | 156.707 RON | 2.239 RON | 154.468 RON | −1.413.860 RON | 1.570.567 RON | 45.571 RON | 129.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 54.432 RON | −54.432 RON | −54.432 RON | 2.434 RON | 825 RON | 1.609 RON | −849.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.909 RON | −1.909 RON | −1.909 RON | 32.029 RON | 0 RON | 32.029 RON | −833.635 RON | 865.664 RON | 0 RON | 13.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN ALEXANDRU-MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−833.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2702.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 93,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 95,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,86 M RON | 681,2 K RON | 72,0 K RON | 12,1 K RON | 15,7 K RON | 54,4 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −472,5 K RON | −586,8 K RON | −72,0 K RON | −12,1 K RON | −15,7 K RON | −54,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −327,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−833.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,8 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 738,5 K RON | 214,3% |
| 2020 | 1,73 M RON | 298,5 K RON | 581,3% |
| 2021 | 1,75 M RON | 246,3 K RON | 712,5% |
| 2022 | 1,77 M RON | 247,7 K RON | 713,5% |
| 2023 | 1,57 M RON | 156,7 K RON | 1.002,2% |
| 2024 | 0 RON | 2,4 K RON | 0,0% |
| 2025 | 865,7 K RON | 32,0 K RON | 2.702,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 93,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −472,5 K RON | −586,8 K RON | −72,0 K RON | −12,1 K RON | −15,7 K RON | −54,4 K RON | −1,9 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 738,5 K RON | 298,5 K RON | 246,3 K RON | 247,7 K RON | 156,7 K RON | 2,4 K RON | 32,0 K RON | ▲ 1.215,9% |
| Capitaluri proprii | −844,3 K RON | −1,44 M RON | −1,51 M RON | −1,52 M RON | −1,41 M RON | −849,4 K RON | −833,6 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON | 1,77 M RON | 1,57 M RON | 0 RON | 865,7 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | – | 0,04 | – |
| Marjă netă (%) | -42,99 | -625,89 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 22 | 15 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2702.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.