TOPLAND CONSTRUCT SRL
CUI: 20124640
J02/2408/2006
SRL
Arad, Sat Bocsig, Comuna Bocsig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20124640
Cod înmatriculare
J02/2408/2006
EUID
ROONRC.J02/2408/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Sat Bocsig, Comuna Bocsig, 230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.550 RON | −1.550 RON | −1.550 RON | 751.793 RON | 233.807 RON | 517.986 RON | 124.045 RON | 627.748 RON | 223.043 RON | 292.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.243 RON | −1.243 RON | −1.243 RON | 495.817 RON | 233.807 RON | 262.010 RON | 122.802 RON | 373.015 RON | 223.043 RON | 24.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.154 RON | −2.154 RON | −2.154 RON | 376.492 RON | 233.807 RON | 142.685 RON | 1.973 RON | 374.519 RON | 104.367 RON | 24.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 376.391 RON | 233.807 RON | 142.584 RON | 1.873 RON | 374.518 RON | 104.367 RON | 24.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 376.391 RON | 233.807 RON | 142.584 RON | 1.873 RON | 374.518 RON | 104.367 RON | 24.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 376.191 RON | 233.807 RON | 142.384 RON | 1.673 RON | 374.518 RON | 104.367 RON | 24.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PURCĂREA CORNEL
administrator
CACOMEANCA, JUD.CĂLĂRAŞI
CILAN NICOLAE-CRISTIAN
administrator
INEU, JUD. ARAD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−200 RON
Total Active 2024
376,2 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 100 RON | 100 RON | 200 RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,2 K RON | −2,2 K RON | −100 RON | −100 RON | −200 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,8 K RON (62.2%)
Active circulante142,4 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,4 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,7 K RON | 751,8 K RON | 83,5% |
| 2020 | 373,0 K RON | 495,8 K RON | 75,2% |
| 2021 | 374,5 K RON | 376,5 K RON | 99,5% |
| 2022 | 374,5 K RON | 376,4 K RON | 99,5% |
| 2023 | 374,5 K RON | 376,4 K RON | 99,5% |
| 2024 | 374,5 K RON | 376,2 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,2 K RON | −2,2 K RON | −100 RON | −100 RON | −200 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 751,8 K RON | 495,8 K RON | 376,5 K RON | 376,4 K RON | 376,4 K RON | 376,2 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 124,0 K RON | 122,8 K RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 627,7 K RON | 373,0 K RON | 374,5 K RON | 374,5 K RON | 374,5 K RON | 374,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,70 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 40 | 21 | 28 | 36 | 21 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.