DUMI ARCON FINIS SRL
CUI: 20124704
J02/2424/2006
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20124704
Cod înmatriculare
J02/2424/2006
EUID
ROONRC.J02/2424/2006
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, VICTORIEI, D2, 3, 10, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
VICTORIEI
Bloc:
D2
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.150 RON | 51.150 RON | 37.541 RON | 13.097 RON | 13.609 RON | 49.224 RON | 0 RON | 49.224 RON | −7.882 RON | 57.106 RON | 18.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.900 RON | 74.900 RON | 85.997 RON | −11.809 RON | −11.097 RON | 325 RON | 0 RON | 325 RON | −19.690 RON | 20.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 31.500 RON | 33.023 RON | 24.001 RON | 8.692 RON | 9.022 RON | 1.014 RON | 0 RON | 1.014 RON | −10.998 RON | 12.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.750 RON | 78.750 RON | 68.820 RON | 9.232 RON | 9.930 RON | 6.266 RON | 0 RON | 6.266 RON | −1.766 RON | 8.032 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 58.050 RON | 66.925 RON | 58.159 RON | 8.197 RON | 8.766 RON | 12.394 RON | 0 RON | 12.394 RON | 6.431 RON | 5.963 RON | 0 RON | 8.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.700 RON | 52.700 RON | 61.487 RON | −9.315 RON | −8.787 RON | 2.125 RON | 0 RON | 2.125 RON | −2.885 RON | 5.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU ELISABETA-PAULA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
2,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 74,9 K RON | 31,5 K RON | 69,8 K RON | 58,1 K RON | 52,7 K RON |
| Venituri totale | 51,2 K RON | 74,9 K RON | 33,0 K RON | 78,8 K RON | 66,9 K RON | 52,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,5 K RON | 86,0 K RON | 24,0 K RON | 68,8 K RON | 58,2 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −11,8 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | 8,2 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-17,7%
ROA
-438,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,1 K RON | 49,2 K RON | 116,0% |
| 2020 | 20,0 K RON | 325 RON | 6.158,5% |
| 2021 | 12,0 K RON | 1,0 K RON | 1.184,6% |
| 2022 | 8,0 K RON | 6,3 K RON | 128,2% |
| 2023 | 6,0 K RON | 12,4 K RON | 48,1% |
| 2024 | 5,0 K RON | 2,1 K RON | 235,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,2 K RON | 74,9 K RON | 31,5 K RON | 69,8 K RON | 58,1 K RON | 52,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −11,8 K RON | 8,7 K RON | 9,2 K RON | 8,2 K RON | −9,3 K RON | ▼ 213,6% |
| Total active | 49,2 K RON | 325 RON | 1,0 K RON | 6,3 K RON | 12,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 82,9% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −19,7 K RON | −11,0 K RON | −1,8 K RON | 6,4 K RON | −2,9 K RON | ▼ 144,9% |
| Datorii totale | 57,1 K RON | 20,0 K RON | 12,0 K RON | 8,0 K RON | 6,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,02 | 0,08 | 0,78 | 2,08 | 0,42 | ▼ 79,6% |
| Marjă netă (%) | 25,61 | -15,77 | 27,59 | 13,24 | 14,12 | -17,68 | ▼ 225,2% |
| Scor bonitate | 47 | 19 | 50 | 60 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.