C.D.TOURS SRL
CUI: 11808789
J02/243/1999
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11808789
Cod înmatriculare
J02/243/1999
EUID
ROONRC.J02/243/1999
Data înmatriculării
1999-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, P-ta SPITALULUI, 1B, 1, 4, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
P-ta SPITALULUI
Bloc:
1B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.441 RON | 75.441 RON | 87.888 RON | −13.201 RON | −12.447 RON | 215.746 RON | 115.516 RON | 100.230 RON | −338.536 RON | 556.821 RON | 0 RON | 97.963 RON | 0 RON | 2.539 RON | 2 |
| 2020 | 63.483 RON | 63.483 RON | 97.091 RON | −34.243 RON | −33.608 RON | 197.436 RON | 97.753 RON | 99.683 RON | −372.779 RON | 572.754 RON | 0 RON | 98.158 RON | 0 RON | 2.539 RON | 2 |
| 2021 | 68.901 RON | 68.901 RON | 104.304 RON | −36.092 RON | −35.403 RON | 182.736 RON | 75.901 RON | 106.835 RON | −408.872 RON | 594.147 RON | 0 RON | 98.912 RON | 0 RON | 2.539 RON | 2 |
| 2022 | 37.809 RON | 37.809 RON | 112.827 RON | −75.396 RON | −75.018 RON | 155.796 RON | 55.780 RON | 100.016 RON | −484.267 RON | 642.602 RON | 0 RON | 99.986 RON | 0 RON | 2.539 RON | 2 |
| 2023 | 70.259 RON | 70.259 RON | 115.255 RON | −45.699 RON | −44.996 RON | 148.160 RON | 38.725 RON | 109.435 RON | −529.966 RON | 680.665 RON | 0 RON | 106.931 RON | 0 RON | 2.539 RON | 2 |
| 2024 | 57.270 RON | 88.140 RON | 130.863 RON | −43.604 RON | −42.723 RON | 82.779 RON | 30.668 RON | 52.111 RON | −573.570 RON | 656.349 RON | 0 RON | 51.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI DANIEL
administrator
ARAD,JUD.ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de zidărie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−573.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 792.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,3 K RON
Rezultat Net 2024
−43,6 K RON
Total Active 2024
82,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 63,5 K RON | 68,9 K RON | 37,8 K RON | 70,3 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 75,4 K RON | 63,5 K RON | 68,9 K RON | 37,8 K RON | 70,3 K RON | 88,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,9 K RON | 97,1 K RON | 104,3 K RON | 112,8 K RON | 115,3 K RON | 130,9 K RON |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −34,2 K RON | −36,1 K RON | −75,4 K RON | −45,7 K RON | −43,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−573.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (37%)
Active circulante52,1 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,4 K RON
Numerar675 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 328 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,6%
Marjă netă
-76,1%
ROA
-52,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 556,8 K RON | 215,7 K RON | 258,1% |
| 2020 | 572,8 K RON | 197,4 K RON | 290,1% |
| 2021 | 594,1 K RON | 182,7 K RON | 325,1% |
| 2022 | 642,6 K RON | 155,8 K RON | 412,5% |
| 2023 | 680,7 K RON | 148,2 K RON | 459,4% |
| 2024 | 656,3 K RON | 82,8 K RON | 792,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,4 K RON | 63,5 K RON | 68,9 K RON | 37,8 K RON | 70,3 K RON | 57,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | −13,2 K RON | −34,2 K RON | −36,1 K RON | −75,4 K RON | −45,7 K RON | −43,6 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 215,7 K RON | 197,4 K RON | 182,7 K RON | 155,8 K RON | 148,2 K RON | 82,8 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −338,5 K RON | −372,8 K RON | −408,9 K RON | −484,3 K RON | −530,0 K RON | −573,6 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 556,8 K RON | 572,8 K RON | 594,1 K RON | 642,6 K RON | 680,7 K RON | 656,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | ▼ 50,6% |
| Marjă netă (%) | -17,50 | -53,94 | -52,38 | -199,41 | -65,04 | -76,14 | ▼ 17,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 792.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.